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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 611.00 | 540 654.00 | 130 957.00 | 671 611.00 |
AH Fonds commercial | 22 703 057.00 | | 22 703 057.00 | 22 703 057.00 |
AN Terrains | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
AP Constructions | 162 631.00 | 130 067.00 | 32 563.00 | 162 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428 966.00 | 13 130 066.00 | 7 298 899.00 | 20 428 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 840.00 | 2 104.00 | 659 736.00 | 661 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 783 029.00 | 14 448 205.00 | 31 334 823.00 | 45 783 029.00 |
BT Marchandises | 8 862 987.00 | | 8 862 987.00 | 8 862 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284 021.00 | 3 537 511.00 | 2 746 510.00 | 6 284 021.00 |
BZ Autres créances | 61 925 767.00 | 693 722.00 | 61 232 044.00 | 61 925 767.00 |
CF Disponibilités | 348 503.00 | | 348 503.00 | 348 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 663 647.00 | 4 231 233.00 | 73 432 414.00 | 77 663 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 446 677.00 | 18 679 439.00 | 104 767 237.00 | 123 446 677.00 |
CU Autres participations | 1 135 087.00 | 630 042.00 | 505 045.00 | 1 135 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450 000.00 | 15 450 000.00 | | 15 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 107 141.00 | 23 107 141.00 | | 23 107 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033 818.00 | 2 033 819.00 | | 2 033 818.00 |
DH Report à nouveau | 10 498 706.00 | 9 902 222.00 | | 10 498 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 787 425.00 | 5 571 867.00 | | 6 787 425.00 |
DL TOTAL (I) | 57 877 092.00 | 56 065 049.00 | | 57 877 092.00 |
DP Provisions pour risques | 6 705 371.00 | 6 559 864.00 | | 6 705 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 454 603.00 | 1 468 038.00 | | 1 454 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 159 974.00 | 8 027 902.00 | | 8 159 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392 821.00 | 5 133 856.00 | | 5 392 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322 009.00 | 3 839 715.00 | | 4 322 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842 858.00 | 15 943 676.00 | | 15 842 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919 873.00 | 4 791 220.00 | | 4 919 873.00 |
EA Autres dettes | 1 700 063.00 | 1 475 694.00 | | 1 700 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 552 543.00 | 5 395 784.00 | | 6 552 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 730 170.00 | 36 579 944.00 | | 38 730 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 767 237.00 | 100 672 895.00 | | 104 767 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 964 400.00 | | 5 964 400.00 | 5 964 400.00 |
FG Production vendue services | 100 275 455.00 | | 100 275 455.00 | 100 275 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 239 855.00 | | 106 239 855.00 | 106 239 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 579 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 164 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 389 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 003 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 594 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 189 410.00 | |
GE Autres charges | | | 560 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 410 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 169 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 744.00 | 39 747.00 | | 109 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 050.00 | 35 750.00 | | 30 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 050.00 | 75 497.00 | | 224 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 207.00 | 22 767.00 | | 199 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 983.00 | 22 767.00 | | 207 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 067.00 | 52 730.00 | | 16 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 700.00 | 279 222.00 | | 421 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433 301.00 | 2 322 143.00 | | 2 433 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 261 292.00 | 104 160 692.00 | | 111 261 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 473 866.00 | 98 588 825.00 | | 104 473 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 787 425.00 | 5 571 866.00 | | 6 787 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 331 069.00 | | 3 505 003.00 | 42 331 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 796 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 043.00 | 45 783 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 374 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 593.00 | 20 611 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 268 381.00 | | 106 289.00 | 23 268 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 423 408.00 | | 3 240 617.00 | 17 423 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 280.00 | | 158 098.00 | 1 639 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520 612.00 | 1 286 524.00 | 59 363.00 | 12 520 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 556.00 | 54 098.00 | | 486 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 034 056.00 | 1 232 425.00 | 59 363.00 | 12 034 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 027 902.00 | 2 189 411.00 | 2 032 482.00 | 8 027 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 547.00 | 34 933.00 | 116 194.00 | 149 547.00 |
6T Sur comptes clients | 3 778 897.00 | 616 703.00 | 858 089.00 | 3 778 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 508.00 | | 5 786.00 | 699 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260 099.00 | 651 637.00 | 980 070.00 | 5 260 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 288 001.00 | 2 841 048.00 | 3 012 552.00 | 13 288 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841 047.00 | 2 928 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 392 822.00 | 5 392 822.00 | | 5 392 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 842 858.00 | 15 842 858.00 | | 15 842 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 075.00 | 2 194 075.00 | | 2 194 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 676.00 | 1 259 676.00 | | 1 259 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 478.00 | 1 697 478.00 | | 1 697 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 552 544.00 | 969 247.00 | 3 346 020.00 | 6 552 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 841.00 | | 661 841.00 | 661 841.00 |
UX Autres créances clients | 6 284 022.00 | 1 568 866.00 | 4 715 156.00 | 6 284 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 3 570 363.00 | 3 570 363.00 | | 3 570 363.00 |
VC Groupe et associés | 56 941 687.00 | 56 941 687.00 | | 56 941 687.00 |
VP Divers | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 312.00 | 667 312.00 | | 667 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 932.00 | 615 428.00 | 698 505.00 | 1 313 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 974 997.00 | 62 899 496.00 | 6 075 501.00 | 68 974 997.00 |
VW T.V.A. | 675 652.00 | 675 652.00 | | 675 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 405 575.00 | 28 822 279.00 | 3 346 020.00 | 34 405 575.00 |