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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 323.00 | 486 556.00 | 78 767.00 | 565 323.00 |
AH Fonds commercial | 22 703 057.00 | | 22 703 057.00 | 22 703 057.00 |
AN Terrains | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
AP Constructions | 166 853.00 | 131 519.00 | 35 334.00 | 166 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236 721.00 | 12 036 814.00 | 5 199 907.00 | 17 236 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 192.00 | 2 104.00 | 502 088.00 | 504 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 331 069.00 | 13 302 306.00 | 29 028 763.00 | 42 331 069.00 |
BT Marchandises | 6 473 122.00 | | 6 473 122.00 | 6 473 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 981.00 | | 150 981.00 | 150 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795 316.00 | 3 778 897.00 | 3 016 419.00 | 6 795 316.00 |
BZ Autres créances | 62 212 817.00 | 699 508.00 | 61 513 309.00 | 62 212 817.00 |
CF Disponibilités | 384 213.00 | | 384 213.00 | 384 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 122 537.00 | 4 478 406.00 | 71 644 132.00 | 76 122 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 453 606.00 | 17 780 711.00 | 100 672 895.00 | 118 453 606.00 |
CU Autres participations | 1 135 088.00 | 630 042.00 | 505 046.00 | 1 135 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450 000.00 | 15 450 000.00 | | 15 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 107 141.00 | 23 107 141.00 | | 23 107 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 033 819.00 | 2 033 819.00 | | 2 033 819.00 |
DH Report à nouveau | 9 902 222.00 | 5 218 637.00 | | 9 902 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571 867.00 | 7 183 395.00 | | 5 571 867.00 |
DL TOTAL (I) | 56 065 049.00 | 52 992 992.00 | | 56 065 049.00 |
DP Provisions pour risques | 6 559 864.00 | 5 690 778.00 | | 6 559 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 038.00 | 2 241 368.00 | | 1 468 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 027 902.00 | 7 932 146.00 | | 8 027 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 856.00 | 5 118 795.00 | | 5 133 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839 715.00 | 4 469 265.00 | | 3 839 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943 676.00 | 14 059 703.00 | | 15 943 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791 220.00 | 4 273 805.00 | | 4 791 220.00 |
EA Autres dettes | 1 475 694.00 | 1 826 533.00 | | 1 475 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 395 784.00 | 5 011 872.00 | | 5 395 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 579 944.00 | 34 759 972.00 | | 36 579 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 672 895.00 | 95 685 110.00 | | 100 672 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
FG Production vendue services | 98 678 886.00 | | 98 678 886.00 | 98 678 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 937 186.00 | | 98 937 186.00 | 98 937 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 829 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 714 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 297 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 238 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 165 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 993 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 654 917.00 | |
GE Autres charges | | | 702 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 964 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 749 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 120 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 748.00 | 198 663.00 | | 39 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | 103 350.00 | | 35 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 498.00 | 302 013.00 | | 75 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 768.00 | 203 104.00 | | 22 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 768.00 | 243 498.00 | | 22 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 730.00 | 58 515.00 | | 52 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 223.00 | 259 725.00 | | 279 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322 143.00 | 2 651 612.00 | | 2 322 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 160 692.00 | 104 061 397.00 | | 104 160 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 588 825.00 | 96 878 002.00 | | 98 588 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571 867.00 | 7 183 395.00 | | 5 571 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 760 120.00 | | 2 607 126.00 | 39 760 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 177.00 | 42 331 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 268 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 177.00 | 17 423 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 212 304.00 | | 56 077.00 | 23 212 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163 152.00 | | 2 296 433.00 | 15 163 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 664.00 | | 254 616.00 | 1 384 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 267 196.00 | 1 273 574.00 | 20 158.00 | 11 267 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 866.00 | 88 691.00 | | 397 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869 330.00 | 1 184 884.00 | 20 158.00 | 10 869 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 932 146.00 | 2 654 917.00 | 2 559 161.00 | 7 932 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 334 558.00 | | 185 010.00 | 334 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000 342.00 | 677 879.00 | 899 324.00 | 4 000 342.00 |
6T Sur comptes clients | 699 508.00 | | | 699 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 508.00 | 699 508.00 | | 699 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666 554.00 | 677 879.00 | 1 084 334.00 | 5 666 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598 700.00 | 3 332 796.00 | 3 643 496.00 | 13 598 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332 796.00 | 3 643 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 133 856.00 | 5 133 856.00 | | 5 133 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943 676.00 | 15 943 676.00 | | 15 943 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905 016.00 | 1 905 016.00 | | 1 905 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 955.00 | 1 178 955.00 | | 1 178 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 402.00 | 413 402.00 | | 413 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 258.00 | 1 473 258.00 | | 1 473 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 395 784.00 | 839 406.00 | 2 755 930.00 | 5 395 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 192.00 | | 504 192.00 | 504 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 795 316.00 | 1 683 406.00 | 5 111 910.00 | 6 795 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VB T. V. A. | 3 376 872.00 | 3 376 872.00 | | 3 376 872.00 |
VC Groupe et associés | 56 889 254.00 | 56 889 254.00 | | 56 889 254.00 |
VP Divers | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 584.00 | 622 584.00 | | 622 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841 823.00 | 1 142 315.00 | 699 508.00 | 1 841 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 618 414.00 | 63 302 804.00 | 6 315 610.00 | 69 618 414.00 |
VW T.V.A. | 671 262.00 | 671 262.00 | | 671 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 737 793.00 | 28 181 416.00 | 2 755 930.00 | 32 737 793.00 |