|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 338.00 | 291 286.00 | 174 053.00 | 465 338.00 |
AH Fonds commercial | 22 703 057.00 | | 22 703 057.00 | 22 703 057.00 |
AN Terrains | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
AP Constructions | 166 853.00 | 124 305.00 | 42 548.00 | 166 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 703 946.00 | 10 488 519.00 | 2 215 428.00 | 12 703 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 488.00 | 2 104.00 | 231 384.00 | 233 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 427 605.00 | 11 469 174.00 | 25 958 431.00 | 37 427 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 118.00 | | 388 118.00 | 388 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 958 618.00 | 4 337 087.00 | 2 621 531.00 | 6 958 618.00 |
BZ Autres créances | 63 823 136.00 | 699 508.00 | 63 123 627.00 | 63 823 136.00 |
CF Disponibilités | 220 071.00 | | 220 071.00 | 220 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 514 553.00 | 5 036 595.00 | 66 477 958.00 | 71 514 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 942 158.00 | 16 505 769.00 | 92 436 389.00 | 108 942 158.00 |
CU Autres participations | 1 135 088.00 | 547 690.00 | 587 398.00 | 1 135 088.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450 000.00 | 15 450 000.00 | | 15 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 107 141.00 | 23 107 141.00 | | 23 107 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654 284.00 | 1 282 463.00 | | 1 654 284.00 |
DH Report à nouveau | 3 007 724.00 | 13 334 122.00 | | 3 007 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590 685.00 | 7 436 423.00 | | 7 590 685.00 |
DL TOTAL (I) | 50 809 835.00 | 43 219 150.00 | | 50 809 835.00 |
DP Provisions pour risques | 6 246 730.00 | 7 330 034.00 | | 6 246 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 133 966.00 | 2 254 300.00 | | 2 133 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 380 696.00 | 9 584 334.00 | | 8 380 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128 564.00 | 5 014 245.00 | | 5 128 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148 603.00 | 3 959 135.00 | | 4 148 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 810 782.00 | 12 713 275.00 | | 12 810 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266 294.00 | 4 765 735.00 | | 4 266 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 953.00 | | |
EA Autres dettes | 1 837 984.00 | 1 691 678.00 | | 1 837 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 053 632.00 | 3 972 349.00 | | 5 053 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 245 859.00 | 32 179 346.00 | | 33 245 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 436 389.00 | 84 982 829.00 | | 92 436 389.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 387 257.00 | | 94 387 257.00 | 94 387 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 387 257.00 | | 94 387 257.00 | 94 387 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 676 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 022 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 320 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 230 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 285 607.00 | |
GE Autres charges | | | 577 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 787 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 234 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 695 311.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 313.00 | 306 660.00 | | 65 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100.00 | 29 683.00 | | 26 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 413.00 | 336 343.00 | | 91 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 933.00 | 100 698.00 | | 79 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 108.00 | 15 818.00 | | 4 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 714.00 | 116 516.00 | | 92 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | 219 827.00 | | -1 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 574.00 | 155 041.00 | | 297 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805 750.00 | 1 535 951.00 | | 2 805 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 792 171.00 | 98 600 289.00 | | 99 792 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 201 486.00 | 91 163 866.00 | | 92 201 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590 685.00 | 7 436 423.00 | | 7 590 685.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 222 362.00 | | 1 697 577.00 | 36 222 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 1 368 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 334.00 | 37 427 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 168 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 505.00 | 12 890 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 093 897.00 | | 74 499.00 | 23 093 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 759 531.00 | | 1 621 608.00 | 11 759 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 935.00 | | 1 470.00 | 1 368 935.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972 080.00 | 868 103.00 | 486 397.00 | 9 972 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 905.00 | 91 381.00 | | 199 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772 174.00 | 776 723.00 | 486 397.00 | 9 772 174.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 584 334.00 | 1 285 607.00 | 2 489 245.00 | 9 584 334.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 813 610.00 | | 248 016.00 | 813 610.00 |
6T Sur comptes clients | 4 283 355.00 | 919 644.00 | 865 913.00 | 4 283 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 508.00 | | | 699 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128 595.00 | 1 137 317.00 | 1 113 929.00 | 6 128 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 712 928.00 | 2 422 924.00 | 3 603 174.00 | 15 712 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205 251.00 | 3 603 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 673.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128 564.00 | 5 128 564.00 | | 5 128 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 810 782.00 | 12 810 782.00 | | 12 810 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833 078.00 | 1 833 078.00 | | 1 833 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 805.00 | 1 068 805.00 | | 1 068 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 226.00 | 1 836 226.00 | | 1 836 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 053 632.00 | 825 685.00 | 2 513 349.00 | 5 053 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 488.00 | 1 470.00 | 232 018.00 | 233 488.00 |
UX Autres créances clients | 6 958 618.00 | 2 186 917.00 | 4 771 700.00 | 6 958 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 2 877 048.00 | 2 877 048.00 | | 2 877 048.00 |
VC Groupe et associés | 59 635 394.00 | 59 635 394.00 | | 59 635 394.00 |
VP Divers | 356 912.00 | 356 912.00 | | 356 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 004.00 | 701 004.00 | | 701 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 944.00 | 206 436.00 | 699 508.00 | 905 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 139 852.00 | 65 436 626.00 | 5 703 227.00 | 71 139 852.00 |
VW T.V.A. | 539 127.00 | 539 127.00 | | 539 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 095 497.00 | 24 867 550.00 | 2 513 349.00 | 29 095 497.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | 253.00 | | 270.00 |