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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 77.00 | 395 923.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 478.00 | 432.00 | 1 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 701.00 | | 820 701.00 | 820 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 328.00 | 1 555.00 | 5 120 772.00 | 5 122 328.00 |
BZ Autres créances | 373 537.00 | | 373 537.00 | 373 537.00 |
CF Disponibilités | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 613.00 | | 408 613.00 | 408 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 941.00 | 1 555.00 | 5 529 385.00 | 5 530 941.00 |
CU Autres participations | 3 639 716.00 | | 3 639 716.00 | 3 639 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 120.00 | 925 120.00 | | 925 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 1 117 427.00 | 1 138 862.00 | | 1 117 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 108.00 | -21 435.00 | | 211 108.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 237.00 | 2 057 023.00 | | 2 268 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 279.00 | 2 430 426.00 | | 2 991 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 31 087.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 117.00 | 10 081.00 | | 18 117.00 |
EA Autres dettes | 244 945.00 | 215 570.00 | | 244 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 149.00 | 2 687 164.00 | | 3 261 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 385.00 | 4 744 187.00 | | 5 529 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 361.00 | 358 048.00 | | 623 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 906.00 | | 326 906.00 | 326 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 906.00 | | 326 906.00 | 326 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987.00 | 320.00 | | 16 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 881.00 | 320.00 | | 16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 138.00 | 327 311.00 | | 443 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 030.00 | 348 746.00 | | 232 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 108.00 | -21 435.00 | | 211 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 396.00 | | 1 011 940.00 | 4 508 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 009.00 | 4 460 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 009.00 | 5 122 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | 660 000.00 | 1 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506 486.00 | | 351 940.00 | 4 506 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 713.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 713.00 | | 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 945.00 | 244 945.00 | | 244 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 701.00 | | | 820 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 279.00 | 353 492.00 | 1 436 606.00 | 2 991 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 537.00 | | | 373 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 239.00 | 373 537.00 | 820 701.00 | 1 194 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 149.00 | 623 361.00 | 1 436 606.00 | 3 261 149.00 |