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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 18 491.00 | 377 509.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 5 872.00 | 29 777.00 | 35 649.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 463.00 | | 479 463.00 | 479 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 885.00 | 24 363.00 | 7 039 523.00 | 7 063 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 048.00 | 24 363.00 | 7 065 685.00 | 7 090 048.00 |
CU Autres participations | 5 888 273.00 | | 5 888 273.00 | 5 888 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 120.00 | 925 120.00 | | 925 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 1 585 454.00 | 1 328 534.00 | | 1 585 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 752.00 | 256 920.00 | | 795 752.00 |
DK Provisions réglementées | 25 630.00 | 12 868.00 | | 25 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 432.00 | 2 537 918.00 | | 3 346 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 009.00 | 2 649 073.00 | | 3 387 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 243.00 | | | 290 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 2 927.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631.00 | 61 530.00 | | 9 631.00 |
EA Autres dettes | 30 526.00 | 139 419.00 | | 30 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 253.00 | 2 852 948.00 | | 3 719 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 685.00 | 5 390 866.00 | | 7 065 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 092.00 | 564 919.00 | | 3 012 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 290 243.00 | | | 290 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 831.00 | 12 762.00 | | 12 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 831.00 | -12 762.00 | | -12 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 938.00 | 52 136.00 | | 29 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 226.00 | 503 983.00 | | 1 124 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 473.00 | 247 063.00 | | 328 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 752.00 | 256 920.00 | | 795 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 574.00 | | 2 269 360.00 | 5 235 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 048.00 | 6 368 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 048.00 | 7 063 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 347.00 | | 20 303.00 | 675 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 227.00 | | 2 249 057.00 | 4 560 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | 12 982.00 | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 12 982.00 | | 11 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 868.00 | 12 762.00 | | 12 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 868.00 | 12 762.00 | | 12 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 698.00 | 247 698.00 | | 247 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 463.00 | | 479 463.00 | 479 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387 009.00 | 374 916.00 | 2 096 341.00 | 3 387 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 687.00 | | | 276 687.00 |
VP Divers | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 857.00 | 11 394.00 | 479 463.00 | 490 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 253.00 | 707 161.00 | 2 096 341.00 | 3 719 253.00 |