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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 1 680 000.00 | 97 300.00 | 1 582 700.00 | 1 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 667.00 | 6 518.00 | 203 150.00 | 209 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 539 368.00 | | 1 539 368.00 | 1 539 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 55 000.00 | -40 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 644 454.00 | 158 818.00 | 11 485 636.00 | 11 644 454.00 |
BZ Autres créances | 312 392.00 | | 312 392.00 | 312 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 458.00 | | 286 458.00 | 286 458.00 |
CF Disponibilités | 846 522.00 | | 846 522.00 | 846 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 373.00 | | 1 445 373.00 | 1 445 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 827.00 | 158 818.00 | 12 931 009.00 | 13 089 827.00 |
CU Autres participations | 7 076 429.00 | | 7 076 429.00 | 7 076 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 120.00 | 925 120.00 | | 925 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 5 101 360.00 | 2 381 206.00 | | 5 101 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 419.00 | 2 720 154.00 | | 744 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785 376.00 | 6 040 956.00 | | 6 785 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 797 987.00 | 5 107 309.00 | | 5 797 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 519.00 | 372 652.00 | | 283 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 3 221.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 869.00 | 121 297.00 | | 13 869.00 |
EA Autres dettes | 44 429.00 | 50 898.00 | | 44 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 633.00 | 5 655 376.00 | | 6 145 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 931 009.00 | 11 696 333.00 | | 12 931 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 724 079.00 | 741 604.00 | | 5 724 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 519.00 | | | 283 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 000.00 | 4 415 000.00 | | 685 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 000.00 | 4 452 966.00 | | 685 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 1 973 754.00 | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 1 986 090.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 000.00 | 2 466 876.00 | | 630 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 540.00 | 142 035.00 | | 41 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 763.00 | 5 354 851.00 | | 1 276 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 344.00 | 2 634 697.00 | | 532 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 419.00 | 2 720 154.00 | | 744 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 384 759.00 | | 4 259 695.00 | 7 384 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 634 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 644 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 910.00 | | 207 757.00 | 2 801 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582 849.00 | | 4 051 938.00 | 4 582 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 210.00 | 88 608.00 | | 15 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 210.00 | 88 608.00 | | 15 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 693.00 | 176 693.00 | | 176 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 539 368.00 | | 1 539 368.00 | 1 539 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 312 392.00 | 312 392.00 | | 312 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 797 987.00 | 73 907.00 | 2 755 058.00 | 5 797 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 322.00 | | | 209 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 750.00 | 312 392.00 | 1 543 358.00 | 1 855 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 633.00 | 421 554.00 | 2 755 058.00 | 6 145 633.00 |