| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 1 680 000.00 | 13 300.00 | 1 666 700.00 | 1 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 759.00 | 15 210.00 | 7 369 549.00 | 7 384 759.00 |
BZ Autres créances | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 4 283 423.00 | | 4 283 423.00 | 4 283 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 784.00 | | 4 326 784.00 | 4 326 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 543.00 | 15 210.00 | 11 696 333.00 | 11 711 543.00 |
CU Autres participations | 4 580 429.00 | | 4 580 429.00 | 4 580 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 120.00 | 925 120.00 | | 925 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 2 381 206.00 | 1 585 454.00 | | 2 381 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 154.00 | 795 752.00 | | 2 720 154.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 040 956.00 | 3 346 432.00 | | 6 040 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107 309.00 | 3 387 009.00 | | 5 107 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 652.00 | 290 243.00 | | 372 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 1 845.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 297.00 | 9 631.00 | | 121 297.00 |
EA Autres dettes | 50 898.00 | 30 526.00 | | 50 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 376.00 | 3 719 253.00 | | 5 655 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 333.00 | 7 065 685.00 | | 11 696 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 604.00 | 3 012 092.00 | | 741 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 415 000.00 | | | 4 415 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452 966.00 | | | 4 452 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973 754.00 | | | 1 973 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 336.00 | 12 762.00 | | 12 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986 090.00 | 12 831.00 | | 1 986 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466 876.00 | -12 831.00 | | 2 466 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 035.00 | 29 938.00 | | 142 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 851.00 | 1 124 226.00 | | 5 354 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 697.00 | 328 473.00 | | 2 634 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 154.00 | 795 752.00 | | 2 720 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063 885.00 | | 2 809 520.00 | 7 063 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794 907.00 | 4 582 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488 646.00 | 7 384 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 739.00 | 2 801 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 649.00 | | 2 800 000.00 | 695 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368 236.00 | | 9 520.00 | 6 368 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 363.00 | 26 277.00 | 35 430.00 | 24 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 363.00 | 26 277.00 | 35 430.00 | 24 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 630.00 | 12 336.00 | 37 966.00 | 25 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 630.00 | 12 336.00 | 37 966.00 | 25 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 336.00 | 37 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 921.00 | 338 921.00 | | 338 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107 309.00 | 193 536.00 | 4 913 773.00 | 5 107 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 458.00 | | | 1 475 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 280.00 | 43 360.00 | 1 920.00 | 45 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 376.00 | 741 604.00 | 4 913 773.00 | 5 655 376.00 |