| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 9 284.00 | 386 716.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 347.00 | 2 097.00 | 13 250.00 | 15 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 511.00 | | 920 511.00 | 920 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 574.00 | 11 380.00 | 5 224 193.00 | 5 235 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
CF Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 247.00 | 11 380.00 | 5 390 866.00 | 5 402 247.00 |
CU Autres participations | 3 639 716.00 | | 3 639 716.00 | 3 639 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 120.00 | 925 120.00 | | 925 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 1 328 534.00 | 1 117 427.00 | | 1 328 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 920.00 | 211 108.00 | | 256 920.00 |
DK Provisions réglementées | 12 868.00 | 106.00 | | 12 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 918.00 | 2 268 237.00 | | 2 537 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 073.00 | 2 991 279.00 | | 2 649 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 6 808.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 530.00 | 18 117.00 | | 61 530.00 |
EA Autres dettes | 139 419.00 | 244 945.00 | | 139 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 948.00 | 3 261 149.00 | | 2 852 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 866.00 | 5 529 385.00 | | 5 390 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 919.00 | 623 361.00 | | 564 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 762.00 | 106.00 | | 12 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 762.00 | 106.00 | | 12 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 762.00 | 16 881.00 | | -12 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 983.00 | 443 138.00 | | 503 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 063.00 | 232 030.00 | | 247 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 920.00 | 211 108.00 | | 256 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 328.00 | | | 5 122 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 910.00 | | | 661 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 418.00 | | | 4 460 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 9 825.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 9 825.00 | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | 12 762.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 12 762.00 | | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 511.00 | | | 920 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 782.00 | 360 752.00 | 1 462 076.00 | 2 648 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 328.00 | | | 341 328.00 |
VP Divers | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 535.00 | 141 025.00 | 920 511.00 | 1 061 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 948.00 | 564 919.00 | 1 462 076.00 | 2 852 948.00 |