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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AP Constructions | 2 645 000.00 | 202 008.00 | 2 442 992.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 377.00 | 4 748.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 415.00 | 24 634.00 | 261 781.00 | 286 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 685.00 | | 1 095 685.00 | 1 095 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 040 795.00 | 802 019.00 | 9 238 776.00 | 10 040 795.00 |
BZ Autres créances | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 458.00 | | 500 458.00 | 500 458.00 |
CF Disponibilités | 2 887 747.00 | | 2 887 747.00 | 2 887 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 862.00 | | 3 480 862.00 | 3 480 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 521 657.00 | 802 019.00 | 12 719 638.00 | 13 521 657.00 |
CU Autres participations | 4 457 149.00 | 575 000.00 | 3 882 149.00 | 4 457 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 120.00 | 925 120.00 | | 925 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 5 845 780.00 | 5 101 360.00 | | 5 845 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 436.00 | 744 419.00 | | 584 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 369 811.00 | 6 785 376.00 | | 7 369 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 847.00 | 5 797 987.00 | | 5 016 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 287.00 | 283 519.00 | | 254 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 830.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 005.00 | 13 869.00 | | 12 005.00 |
EA Autres dettes | 61 519.00 | 44 429.00 | | 61 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 826.00 | 6 145 633.00 | | 5 349 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 719 638.00 | 12 931 009.00 | | 12 719 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 202.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 793 866.00 | 685 000.00 | | 2 793 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793 866.00 | 685 000.00 | | 2 793 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 776.00 | 55 000.00 | | 2 637 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637 813.00 | 55 000.00 | | 2 637 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 053.00 | 630 000.00 | | 156 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 967.00 | 1 276 763.00 | | 4 486 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 531.00 | 532 344.00 | | 3 902 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 436.00 | 744 419.00 | | 584 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 644 454.00 | | 1 857 294.00 | 11 644 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 460 953.00 | 5 569 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460 953.00 | 10 040 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 667.00 | | 1 461 873.00 | 3 009 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 634 787.00 | | 395 421.00 | 8 634 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 818.00 | 123 202.00 | | 103 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 818.00 | 123 202.00 | | 103 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 677.00 | 245 677.00 | | 245 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095 685.00 | | 1 095 685.00 | 1 095 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 847.00 | 842 303.00 | 1 888 610.00 | 5 016 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 632.00 | | | 1 415 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 642.00 | 92 657.00 | 1 096 985.00 | 1 189 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 827.00 | 1 175 283.00 | 1 888 610.00 | 5 349 827.00 |