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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 745 900.00 | | 1 745 900.00 | 1 745 900.00 |
AP Constructions | 3 191 100.00 | 355 255.00 | 2 835 845.00 | 3 191 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 1 018.00 | 4 107.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 415.00 | 50 286.00 | 263 129.00 | 313 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 746 004.00 | 21 700.00 | 2 724 304.00 | 2 746 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 230 060.00 | 428 259.00 | 9 801 801.00 | 10 230 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 217 032.00 | | 217 032.00 | 217 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 933.00 | | 1 500 933.00 | 1 500 933.00 |
CF Disponibilités | 1 846 933.00 | | 1 846 933.00 | 1 846 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 548.00 | | 3 570 548.00 | 3 570 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 608.00 | 428 259.00 | 13 372 349.00 | 13 800 608.00 |
CU Autres participations | 2 208 592.00 | | 2 208 592.00 | 2 208 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 120.00 | 925 120.00 | | 925 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 6 430 215.00 | 5 845 780.00 | | 6 430 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 166.00 | 584 436.00 | | 850 166.00 |
DL TOTAL (I) | 8 219 977.00 | 7 369 812.00 | | 8 219 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076 558.00 | 5 016 847.00 | | 5 076 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 5 169.00 | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 951.00 | 12 005.00 | | 65 951.00 |
EA Autres dettes | | 61 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 152 372.00 | 5 349 826.00 | | 5 152 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 372 349.00 | 12 719 638.00 | | 13 372 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 306.00 | 1 175 282.00 | | 1 666 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 240.00 | | 558 240.00 | 558 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 240.00 | | 558 240.00 | 558 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 362.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304 222.00 | 2 793 866.00 | | 3 304 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304 222.00 | 2 793 866.00 | | 3 304 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 37.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430 261.00 | 2 637 776.00 | | 3 430 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430 416.00 | 2 637 813.00 | | 3 430 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 193.00 | 156 053.00 | | -126 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 566.00 | 4 486 967.00 | | 5 198 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 400.00 | 3 902 531.00 | | 4 348 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 166.00 | 584 436.00 | | 850 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 040 795.00 | | 3 648 348.00 | 10 040 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248 557.00 | 4 974 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459 083.00 | 10 230 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210 526.00 | 5 255 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 540.00 | | 1 994 526.00 | 4 471 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569 255.00 | | 1 653 822.00 | 5 569 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 019.00 | 208 362.00 | 28 823.00 | 227 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 019.00 | 208 362.00 | 28 823.00 | 227 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 746 004.00 | | 2 746 004.00 | 2 746 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 032.00 | 217 032.00 | | 217 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076 269.00 | 1 590 204.00 | 1 502 662.00 | 5 076 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 549.00 | | | 1 379 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 636.00 | 217 032.00 | 2 750 604.00 | 2 967 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 372.00 | 1 666 307.00 | 1 502 662.00 | 5 152 372.00 |