| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 14 431.00 | 7 810.00 | 6 621.00 | 14 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 485.00 | 325 473.00 | 75 012.00 | 400 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 765.00 | 59 000.00 | 4 766.00 | 63 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 085.00 | 400 337.00 | 198 748.00 | 599 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 178.00 | | 159 178.00 | 159 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 453.00 | 38 008.00 | 450 445.00 | 488 453.00 |
BZ Autres créances | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CF Disponibilités | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 754.00 | 38 008.00 | 765 746.00 | 803 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 839.00 | 438 345.00 | 964 494.00 | 1 402 839.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 471.00 | 227 256.00 | | 260 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | 33 215.00 | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 381 498.00 | 370 471.00 | | 381 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 633.00 | 174 953.00 | | 99 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 28 924.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 227.00 | 184 625.00 | | 189 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 195.00 | 279 379.00 | | 269 195.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 2 661.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 997.00 | 670 542.00 | | 582 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 494.00 | 1 041 012.00 | | 964 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 551.00 | 1 150.00 | 2 142 701.00 | 2 141 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 551.00 | 1 150.00 | 2 142 701.00 | 2 141 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 452.00 | 1 425.00 | | 10 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 452.00 | 1 425.00 | | 10 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | -1 425.00 | | -9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 867.00 | 2 370 724.00 | | 2 183 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 840.00 | 2 337 509.00 | | 2 172 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | 33 215.00 | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 698.00 | | 11 021.00 | 589 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 599 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 478 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 294.00 | | 11 021.00 | 469 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 942.00 | 34 396.00 | | 365 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 887.00 | 34 396.00 | | 357 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 348.00 | | 340.00 | 38 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 348.00 | | 340.00 | 38 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 348.00 | | 340.00 | 38 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 438 172.00 | | | 438 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VC Groupe et associés | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 410.00 | 45 806.00 | 53 604.00 | 99 410.00 |
VI Groupe et associés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
VP Divers | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 590.00 | 536 159.00 | 72 431.00 | 608 590.00 |
VW T.V.A. | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 997.00 | 529 393.00 | 53 604.00 | 582 997.00 |