| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 29 097.00 | 16 145.00 | 12 952.00 | 29 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 584.00 | 440 886.00 | 43 698.00 | 484 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 152.00 | 58 696.00 | 10 456.00 | 69 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 738.00 | 523 781.00 | 171 956.00 | 695 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 179.00 | 2 460.00 | 417 719.00 | 420 179.00 |
BZ Autres créances | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CF Disponibilités | 391 045.00 | | 391 045.00 | 391 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 426.00 | 2 460.00 | 1 056 967.00 | 1 059 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 164.00 | 526 241.00 | 1 228 923.00 | 1 755 164.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 362.00 | 316 911.00 | | 339 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 897.00 | 22 451.00 | | 35 897.00 |
DL TOTAL (I) | 485 259.00 | 449 362.00 | | 485 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 324.00 | 23 922.00 | | 300 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 40 634.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 602.00 | 216 505.00 | | 164 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 962.00 | 233 370.00 | | 265 962.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 13 694.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 664.00 | 528 124.00 | | 743 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 923.00 | 977 486.00 | | 1 228 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 503.00 | 33 169.00 | 1 918 672.00 | 1 885 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 503.00 | 33 169.00 | 1 918 672.00 | 1 885 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 137.00 | 2 399 878.00 | | 1 990 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 240.00 | 2 377 427.00 | | 1 954 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 897.00 | 22 451.00 | | 35 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 154.00 | | 23 771.00 | 677 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 695 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 188.00 | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | 5 188.00 | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 250.00 | | 18 583.00 | 564 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 423.00 | 30 359.00 | | 493 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 368.00 | 30 359.00 | | 485 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | 1 072.00 | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 1 072.00 | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 1 072.00 | | 1 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 602.00 | 164 602.00 | | 164 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 414 276.00 | 414 276.00 | | 414 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VC Groupe et associés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 538.00 | 497 888.00 | 14 650.00 | 512 538.00 |
VW T.V.A. | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 664.00 | 743 664.00 | | 743 664.00 |