| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 29 097.00 | 20 852.00 | 8 246.00 | 29 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 535.00 | 499 534.00 | 109 001.00 | 608 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 960.00 | 63 624.00 | 9 336.00 | 72 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 497.00 | 592 064.00 | 231 433.00 | 823 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 485.00 | 8 320.00 | 160 165.00 | 168 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 248.00 | 2 460.00 | 582 789.00 | 585 248.00 |
BZ Autres créances | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 488 676.00 | | 488 676.00 | 488 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 976.00 | 10 780.00 | 1 294 196.00 | 1 304 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 472.00 | 602 843.00 | 1 525 629.00 | 2 128 472.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 591.00 | 350 259.00 | | 388 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 712.00 | 173 332.00 | | 264 712.00 |
DL TOTAL (I) | 763 303.00 | 633 591.00 | | 763 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 726.00 | 279 892.00 | | 228 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 503.00 | 47 607.00 | | 38 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 780.00 | 181 571.00 | | 186 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 512.00 | 267 778.00 | | 298 512.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | 6 284.00 | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 326.00 | 783 132.00 | | 762 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 629.00 | 1 416 723.00 | | 1 525 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 984.00 | 554 948.00 | | 593 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 424.00 | | 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 980.00 | 74 664.00 | 2 719 644.00 | 2 644 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 980.00 | 74 664.00 | 2 719 644.00 | 2 644 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 410.00 | 58 778.00 | | 87 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 231.00 | 2 580 981.00 | | 2 741 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 518.00 | 2 407 649.00 | | 2 476 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 712.00 | 173 332.00 | | 264 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 405.00 | | 57 092.00 | 766 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 501.00 | | 57 092.00 | 653 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 692.00 | 33 372.00 | | 558 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 637.00 | 33 372.00 | | 550 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | 8 320.00 | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | 8 320.00 | | 2 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 780.00 | 186 780.00 | | 186 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 579 346.00 | 579 346.00 | | 579 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VC Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 233.00 | 59 890.00 | 168 342.00 | 228 233.00 |
VI Groupe et associés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 465.00 | 647 815.00 | 14 650.00 | 662 465.00 |
VW T.V.A. | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 326.00 | 593 984.00 | 168 342.00 | 762 326.00 |