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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 29 097.00 | 11 248.00 | 17 849.00 | 29 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 124.00 | 380 117.00 | 86 007.00 | 466 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 53 305.00 | 2 709.00 | 56 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 640.00 | 452 724.00 | 213 915.00 | 666 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 062.00 | 1 545.00 | 448 517.00 | 450 062.00 |
BZ Autres créances | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CF Disponibilités | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 831.00 | 1 545.00 | 774 286.00 | 775 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 471.00 | 454 270.00 | 988 201.00 | 1 442 471.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 662.00 | 271 498.00 | | 297 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 249.00 | 26 165.00 | | 19 249.00 |
DL TOTAL (I) | 426 911.00 | 407 662.00 | | 426 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 228.00 | 100 815.00 | | 31 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 999.00 | 38 841.00 | | 31 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 653.00 | 218 414.00 | | 253 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 598.00 | 253 491.00 | | 233 598.00 |
EA Autres dettes | 10 813.00 | 9 539.00 | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 290.00 | 621 100.00 | | 561 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 201.00 | 1 028 762.00 | | 988 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 665.00 | 590 225.00 | | 558 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 23 738.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 588.00 | 24 807.00 | 2 132 395.00 | 2 107 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 588.00 | 24 807.00 | 2 132 395.00 | 2 107 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -3 242.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 580.00 | 2 203 965.00 | | 2 177 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 331.00 | 2 177 801.00 | | 2 158 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 249.00 | 26 165.00 | | 19 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 963.00 | | 35 176.00 | 633 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 666 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 059.00 | | 35 176.00 | 516 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 928.00 | 43 796.00 | | 408 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 874.00 | 43 796.00 | | 400 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | 1 545.00 | 3 999.00 | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 1 545.00 | 3 999.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 1 545.00 | 3 999.00 | 3 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 3 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 653.00 | 253 653.00 | | 253 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 446 354.00 | 446 354.00 | | 446 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VC Groupe et associés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 905.00 | 28 280.00 | 2 625.00 | 30 905.00 |
VI Groupe et associés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VP Divers | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 373.00 | 556 223.00 | 17 150.00 | 573 373.00 |
VW T.V.A. | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 290.00 | 558 665.00 | 2 625.00 | 561 290.00 |