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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 17 078.00 | 8 990.00 | 8 088.00 | 17 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 985.00 | 340 711.00 | 104 274.00 | 444 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 996.00 | 51 173.00 | 2 823.00 | 53 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 963.00 | 408 928.00 | 225 035.00 | 633 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 486.00 | | 158 486.00 | 158 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 194.00 | 3 999.00 | 447 194.00 | 451 194.00 |
BZ Autres créances | 183 898.00 | | 183 898.00 | 183 898.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 726.00 | 3 999.00 | 803 727.00 | 807 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 690.00 | 412 927.00 | 1 028 762.00 | 1 441 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 498.00 | 260 471.00 | | 271 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 165.00 | 11 027.00 | | 26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 407 662.00 | 381 498.00 | | 407 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 815.00 | 99 633.00 | | 100 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 841.00 | 22 891.00 | | 38 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 414.00 | 189 227.00 | | 218 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 491.00 | 269 195.00 | | 253 491.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 2 050.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 100.00 | 582 997.00 | | 621 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 762.00 | 964 494.00 | | 1 028 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 225.00 | 529 393.00 | | 590 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 738.00 | 223.00 | | 23 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 792.00 | 6 201.00 | 2 054 993.00 | 2 048 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 792.00 | 6 201.00 | 2 054 993.00 | 2 048 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 025.00 | |
GE Autres charges | | | 58 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 10 452.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 10 452.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | -9 955.00 | | -3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 965.00 | 2 183 867.00 | | 2 203 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 801.00 | 2 172 840.00 | | 2 177 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 165.00 | 11 027.00 | | 26 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 085.00 | | 76 384.00 | 599 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 506.00 | 633 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 506.00 | 516 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 681.00 | | 73 884.00 | 478 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 2 500.00 | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 337.00 | 42 025.00 | 33 434.00 | 400 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 283.00 | 42 025.00 | 33 434.00 | 392 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 008.00 | | 34 009.00 | 38 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 008.00 | | 34 009.00 | 38 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 008.00 | | 34 009.00 | 38 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 414.00 | 218 414.00 | | 218 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 441 596.00 | | | 441 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VC Groupe et associés | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 078.00 | 46 202.00 | 30 875.00 | 77 078.00 |
VI Groupe et associés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
VP Divers | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 632.00 | 646 982.00 | 19 650.00 | 666 632.00 |
VW T.V.A. | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 100.00 | 590 225.00 | 30 875.00 | 621 100.00 |