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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 29 097.00 | 18 593.00 | 10 504.00 | 29 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 251.00 | 470 565.00 | 84 686.00 | 555 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 152.00 | 61 479.00 | 7 674.00 | 69 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 405.00 | 558 692.00 | 207 713.00 | 766 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 133.00 | 2 460.00 | 518 673.00 | 521 133.00 |
BZ Autres créances | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 481 373.00 | | 481 373.00 | 481 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 469.00 | 2 460.00 | 1 209 010.00 | 1 211 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 874.00 | 561 151.00 | 1 416 723.00 | 1 977 874.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 259.00 | 339 362.00 | | 350 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 332.00 | 35 897.00 | | 173 332.00 |
DL TOTAL (I) | 633 591.00 | 485 259.00 | | 633 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 892.00 | 300 324.00 | | 279 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 607.00 | 4 829.00 | | 47 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 571.00 | 164 602.00 | | 181 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 778.00 | 265 962.00 | | 267 778.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 7 948.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 132.00 | 743 664.00 | | 783 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 723.00 | 1 228 923.00 | | 1 416 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 948.00 | 743 664.00 | | 554 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 324.00 | | 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 045.00 | 89 798.00 | 2 551 843.00 | 2 462 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 045.00 | 89 798.00 | 2 551 843.00 | 2 462 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 225.00 | | | -20 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 778.00 | 4 800.00 | | 58 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 981.00 | 1 990 137.00 | | 2 580 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 649.00 | 1 954 240.00 | | 2 407 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 332.00 | 35 897.00 | | 173 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 738.00 | | 70 667.00 | 695 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 833.00 | | 70 667.00 | 582 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 781.00 | 34 910.00 | | 523 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 727.00 | 34 910.00 | | 515 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 571.00 | 181 571.00 | | 181 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 515 230.00 | 515 230.00 | | 515 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VC Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 468.00 | 51 284.00 | 219 850.00 | 279 468.00 |
VI Groupe et associés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 752.00 | 567 102.00 | 14 650.00 | 581 752.00 |
VW T.V.A. | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 132.00 | 554 948.00 | 219 850.00 | 783 132.00 |