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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 29 097.00 | 13 697.00 | 15 401.00 | 29 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 268.00 | 415 936.00 | 58 331.00 | 474 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 885.00 | 55 736.00 | 5 150.00 | 60 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 154.00 | 493 423.00 | 183 732.00 | 677 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 074.00 | | 170 074.00 | 170 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 098.00 | 1 388.00 | 472 710.00 | 474 098.00 |
BZ Autres créances | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 143.00 | 1 388.00 | 793 755.00 | 795 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 297.00 | 494 811.00 | 977 486.00 | 1 472 297.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 911.00 | 297 662.00 | | 316 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 451.00 | 19 249.00 | | 22 451.00 |
DL TOTAL (I) | 449 362.00 | 426 911.00 | | 449 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 922.00 | 31 228.00 | | 23 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 634.00 | 31 999.00 | | 40 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 505.00 | 253 653.00 | | 216 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 370.00 | 233 598.00 | | 233 370.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | 10 813.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 124.00 | 561 290.00 | | 528 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 486.00 | 988 201.00 | | 977 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 124.00 | 558 665.00 | | 528 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 295.00 | 322.00 | | 21 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 043.00 | 99 425.00 | 2 378 468.00 | 2 279 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 043.00 | 99 425.00 | 2 378 468.00 | 2 279 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 20 000.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 20 000.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 878.00 | 2 177 580.00 | | 2 399 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 427.00 | 2 158 331.00 | | 2 377 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 451.00 | 19 249.00 | | 22 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 640.00 | | 13 590.00 | 666 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 076.00 | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 677 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 235.00 | | 13 015.00 | 551 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 576.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 724.00 | 40 698.00 | | 452 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 670.00 | 40 698.00 | | 444 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | 157.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | 157.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | 157.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 505.00 | 216 505.00 | | 216 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 470 767.00 | 470 767.00 | | 470 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VC Groupe et associés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 719.00 | 625 069.00 | 14 650.00 | 639 719.00 |
VW T.V.A. | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 124.00 | 528 124.00 | | 528 124.00 |