| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AP Constructions | 93 765.00 | 81 406.00 | 12 359.00 | 93 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 852.00 | 71 832.00 | 26 020.00 | 97 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 733.00 | 166 354.00 | 38 379.00 | 204 733.00 |
BT Marchandises | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 484.00 | 18 418.00 | 27 066.00 | 45 484.00 |
BZ Autres créances | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CF Disponibilités | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 805.00 | 18 418.00 | 335 387.00 | 353 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 538.00 | 184 772.00 | 373 767.00 | 558 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 013.00 | 71 123.00 | | 95 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 070.00 | 23 890.00 | | -54 070.00 |
DL TOTAL (I) | 150 943.00 | 205 013.00 | | 150 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 290.00 | 67 792.00 | | 81 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | 69 223.00 | | 59 227.00 |
EA Autres dettes | 82 307.00 | 19 457.00 | | 82 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 824.00 | 290 980.00 | | 222 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 767.00 | 495 993.00 | | 373 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 824.00 | 127 160.00 | | 222 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 194.00 | | 1 049 194.00 | 1 049 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 194.00 | | 1 049 194.00 | 1 049 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 32 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | 128.00 | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 271.00 | -128.00 | | -8 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 436.00 | 1 207 727.00 | | 1 080 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 506.00 | 1 183 837.00 | | 1 134 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 070.00 | 23 890.00 | | -54 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 937.00 | | 3 796.00 | 200 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 644.00 | | 3 796.00 | 192 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 041.00 | 10 313.00 | | 156 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 748.00 | 10 313.00 | | 147 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
6T Sur comptes clients | 14 071.00 | 12 722.00 | 8 375.00 | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 119.00 | 12 722.00 | 9 422.00 | 15 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 119.00 | 12 722.00 | 9 422.00 | 15 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 722.00 | 9 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
UX Autres créances clients | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VW T.V.A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 824.00 | 222 824.00 | | 222 824.00 |