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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 93 765.00 | 84 314.00 | 9 450.00 | 93 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 504.00 | 84 942.00 | 13 561.00 | 98 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 404.00 | 174 233.00 | 33 170.00 | 207 404.00 |
BT Marchandises | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 961.00 | 19 708.00 | 84 252.00 | 103 961.00 |
BZ Autres créances | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CF Disponibilités | 175 331.00 | | 175 331.00 | 175 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 944.00 | 19 708.00 | 454 235.00 | 473 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 348.00 | 193 942.00 | 487 406.00 | 681 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | 94 543.00 | | 74 953.00 |
DL TOTAL (I) | 200 896.00 | 220 486.00 | | 200 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 460.00 | 123 780.00 | | 139 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | 62 768.00 | | 57 945.00 |
EA Autres dettes | 89 103.00 | 136 558.00 | | 89 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 509.00 | 323 107.00 | | 286 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 406.00 | 543 593.00 | | 487 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 509.00 | 323 106.00 | | 286 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 426 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 50 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 4 157.00 | | 18 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 759.00 | 1 569 219.00 | | 1 676 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 806.00 | 1 474 676.00 | | 1 601 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 953.00 | 94 543.00 | | 74 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 398.00 | | 10 006.00 | 197 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 092.00 | | | 197 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 10 006.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 351.00 | 6 882.00 | | 167 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 198.00 | 6 882.00 | | 167 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 713.00 | 1 991.00 | 996.00 | 18 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 713.00 | 1 991.00 | 996.00 | 18 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 713.00 | 1 991.00 | 996.00 | 18 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
UX Autres créances clients | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 015.00 | 159 015.00 | | 159 015.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 509.00 | 286 509.00 | | 286 509.00 |