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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 93 765.00 | 82 861.00 | 10 905.00 | 93 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 504.00 | 79 515.00 | 18 989.00 | 98 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 398.00 | 167 351.00 | 30 047.00 | 197 398.00 |
BT Marchandises | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 604.00 | 18 714.00 | 46 891.00 | 65 604.00 |
BZ Autres créances | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
CF Disponibilités | 226 539.00 | | 226 539.00 | 226 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 260.00 | 18 714.00 | 513 546.00 | 532 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 658.00 | 186 065.00 | 543 593.00 | 729 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 943.00 | 95 013.00 | | 15 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 543.00 | -54 070.00 | | 94 543.00 |
DL TOTAL (I) | 220 486.00 | 150 943.00 | | 220 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | 81 290.00 | | 123 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | 59 227.00 | | 62 768.00 |
EA Autres dettes | 136 558.00 | 82 307.00 | | 136 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 107.00 | 222 824.00 | | 323 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593.00 | 373 767.00 | | 543 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 960.00 | | 1 342 960.00 | 1 342 960.00 |
FG Production vendue services | 189 136.00 | | 189 136.00 | 189 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 096.00 | | 1 532 096.00 | 1 532 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 46 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 8 399.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 8 399.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -8 271.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 219.00 | 1 080 436.00 | | 1 569 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 676.00 | 1 134 506.00 | | 1 474 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 543.00 | -54 070.00 | | 94 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 733.00 | | 805.00 | 204 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 197 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 140.00 | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 440.00 | | 652.00 | 196 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 354.00 | 9 137.00 | 8 140.00 | 166 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | 8 140.00 | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 061.00 | 9 137.00 | | 158 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 418.00 | 1 383.00 | 1 087.00 | 18 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 418.00 | 1 383.00 | 1 087.00 | 18 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 418.00 | 1 383.00 | 1 087.00 | 18 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
UX Autres créances clients | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 427.00 | 153 427.00 | | 153 427.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 107.00 | 323 107.00 | | 323 107.00 |