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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 222 849.00 | 33 991.00 | 188 858.00 | 222 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 239.00 | 833.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 391.00 | 27 081.00 | 88 309.00 | 115 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 388.00 | 61 465.00 | 288 923.00 | 350 388.00 |
BT Marchandises | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 982.00 | 35 445.00 | 74 537.00 | 109 982.00 |
BZ Autres créances | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CF Disponibilités | 457 693.00 | | 457 693.00 | 457 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 231.00 | 35 445.00 | 712 785.00 | 748 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 619.00 | 96 910.00 | 1 001 709.00 | 1 098 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 170 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 825.00 | 10 000.00 | | 13 825.00 |
DG Autres réserves | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 506.00 | 76 494.00 | | 33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 256 494.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 370.00 | | | 203 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | 2 430.00 | | 8 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 68 507.00 | | 112 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 454.00 | 69 587.00 | | 71 454.00 |
EA Autres dettes | 293 483.00 | 308 804.00 | | 293 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 709.00 | 461 817.00 | | 701 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 709.00 | 718 311.00 | | 1 001 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 972.00 | 449 328.00 | | 516 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 400.00 | | 1 551 400.00 | 1 551 400.00 |
FG Production vendue services | 201 955.00 | | 201 955.00 | 201 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 355.00 | | 1 753 355.00 | 1 753 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 56 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 521.00 | 2 140.00 | | 14 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 088.00 | 39 400.00 | | 56 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 682.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 005.00 | -682.00 | | -6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 220.00 | 1 327 071.00 | | 1 828 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 715.00 | 1 250 577.00 | | 1 794 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 506.00 | 76 494.00 | | 33 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 080.00 | 11 130.00 | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 531.00 | | 271 970.00 | 213 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 113.00 | 350 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 113.00 | 339 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 579.00 | | 271 846.00 | 202 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 124.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 519.00 | 17 059.00 | 135 113.00 | 179 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 366.00 | 17 059.00 | 135 113.00 | 179 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 483.00 | 293 483.00 | | 293 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 370.00 | 31 122.00 | 126 593.00 | 203 370.00 |
VI Groupe et associés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 490.00 | | | 219 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 146.00 | 175 146.00 | | 175 146.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 220.00 | 516 972.00 | 126 593.00 | 689 220.00 |