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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 93 765.00 | 87 225.00 | 6 540.00 | 93 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 991.00 | 87 318.00 | 16 673.00 | 103 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 531.00 | 179 519.00 | 34 012.00 | 213 531.00 |
BT Marchandises | 139 870.00 | | 139 870.00 | 139 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 208.00 | 35 445.00 | 131 763.00 | 167 208.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CF Disponibilités | 358 292.00 | | 358 292.00 | 358 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 744.00 | 35 445.00 | 684 299.00 | 719 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 275.00 | 214 964.00 | 718 311.00 | 933 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 494.00 | -44 852.00 | | 76 494.00 |
DL TOTAL (I) | 256 494.00 | 81 091.00 | | 256 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 2 374.00 | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 507.00 | 78 015.00 | | 68 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 587.00 | 44 274.00 | | 69 587.00 |
EA Autres dettes | 308 804.00 | 213 279.00 | | 308 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 817.00 | 337 942.00 | | 461 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 311.00 | 419 034.00 | | 718 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 328.00 | 337 942.00 | | 449 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 510.00 | | 1 144 510.00 | 1 144 510.00 |
FG Production vendue services | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 935.00 | | 1 271 935.00 | 1 271 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 400.00 | 32 988.00 | | 39 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 35 260.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 35 260.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 39 740.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 071.00 | 1 213 203.00 | | 1 327 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 577.00 | 1 258 055.00 | | 1 250 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 494.00 | -44 852.00 | | 76 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 130.00 | 9 205.00 | | 11 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 912.00 | | 12 012.00 | 207 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 392.00 | 213 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 202 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 092.00 | | 11 879.00 | 197 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | 133.00 | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 174.00 | 6 737.00 | 6 392.00 | 179 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 021.00 | 6 737.00 | 6 392.00 | 179 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 101.00 | | 15 656.00 | 51 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 101.00 | | 15 656.00 | 51 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 101.00 | | 15 656.00 | 51 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 804.00 | 308 804.00 | | 308 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 982.00 | 221 582.00 | 400.00 | 221 982.00 |
VW T.V.A. | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 328.00 | 449 328.00 | | 449 328.00 |