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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 222 849.00 | 55 979.00 | 166 870.00 | 222 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 597.00 | 475.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 391.00 | 38 613.00 | 76 778.00 | 115 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 535.00 | 95 342.00 | 270 194.00 | 365 535.00 |
BT Marchandises | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 849.00 | 35 279.00 | 271 570.00 | 306 849.00 |
BZ Autres créances | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CF Disponibilités | 446 148.00 | | 446 148.00 | 446 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 731.00 | 35 279.00 | 887 452.00 | 922 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 266.00 | 130 620.00 | 1 157 645.00 | 1 288 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 13 825.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 54 499.00 | 22 669.00 | | 54 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 964.00 | 33 506.00 | | 67 964.00 |
DL TOTAL (I) | 367 964.00 | 300 000.00 | | 367 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 248.00 | 203 370.00 | | 172 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 251.00 | 8 831.00 | | 42 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 219.00 | 112 082.00 | | 146 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 080.00 | 71 454.00 | | 135 080.00 |
EA Autres dettes | 293 884.00 | 293 483.00 | | 293 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 682.00 | 701 709.00 | | 789 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 645.00 | 1 001 709.00 | | 1 157 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 682.00 | 516 972.00 | | 789 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 302.00 | | 1 883 302.00 | 1 883 302.00 |
FG Production vendue services | 215 187.00 | | 215 187.00 | 215 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 489.00 | | 2 098 489.00 | 2 098 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 66 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 444.00 | 14 521.00 | | 24 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 770.00 | 56 088.00 | | 65 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 995.00 | 6 005.00 | | 68 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 995.00 | 6 005.00 | | 68 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 463.00 | -6 005.00 | | -59 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 389.00 | 1 828 220.00 | | 2 177 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 425.00 | 1 794 715.00 | | 2 109 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 964.00 | 33 506.00 | | 67 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 449.00 | 12 080.00 | | 16 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 388.00 | | 15 147.00 | 350 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | 15 147.00 | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 465.00 | 33 877.00 | | 61 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 312.00 | 33 877.00 | | 61 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 445.00 | 134.00 | 300.00 | 35 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 445.00 | 134.00 | 300.00 | 35 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 445.00 | 134.00 | 300.00 | 35 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 884.00 | 293 884.00 | | 293 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 090.00 | 266 090.00 | | 266 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VB T. V. A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 248.00 | 172 248.00 | | 172 248.00 |
VI Groupe et associés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 860.00 | 365 860.00 | | 365 860.00 |
VW T.V.A. | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 682.00 | 789 682.00 | | 789 682.00 |