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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 93 765.00 | 85 769.00 | 7 996.00 | 93 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 504.00 | 88 429.00 | 10 075.00 | 98 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 912.00 | 179 174.00 | 28 737.00 | 207 912.00 |
BT Marchandises | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 399.00 | 51 101.00 | 77 299.00 | 128 399.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 397.00 | 51 101.00 | 390 297.00 | 441 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 309.00 | 230 275.00 | 419 034.00 | 649 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 852.00 | 74 953.00 | | -44 852.00 |
DL TOTAL (I) | 81 091.00 | 200 896.00 | | 81 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 139 461.00 | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 274.00 | 57 946.00 | | 44 274.00 |
EA Autres dettes | 213 279.00 | 89 103.00 | | 213 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 942.00 | 286 510.00 | | 337 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 034.00 | 487 406.00 | | 419 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 942.00 | 286 510.00 | | 337 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 604.00 | | 965 604.00 | 965 604.00 |
FG Production vendue services | 142 395.00 | | 142 395.00 | 142 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 999.00 | | 1 107 999.00 | 1 107 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 384.00 | |
GE Autres charges | | | 33 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 203.00 | 1 676 760.00 | | 1 213 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 055.00 | 1 601 807.00 | | 1 258 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 852.00 | 74 953.00 | | -44 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 404.00 | | 507.00 | 207 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 092.00 | | | 197 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 159.00 | | 507.00 | 10 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 234.00 | 4 941.00 | | 174 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 081.00 | 4 941.00 | | 174 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 709.00 | 33 384.00 | 1 991.00 | 19 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 709.00 | 33 384.00 | 1 991.00 | 19 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 709.00 | 33 384.00 | 1 991.00 | 19 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 384.00 | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 279.00 | 213 279.00 | | 213 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 322.00 | 162 922.00 | 400.00 | 163 322.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 942.00 | 337 942.00 | | 337 942.00 |