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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 158.00 | 57 377.00 | 2 781.00 | 60 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 848.00 | 333 575.00 | 66 273.00 | 399 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 741.00 | 293 816.00 | 153 925.00 | 447 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 462.00 | 684 768.00 | 254 694.00 | 939 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 324.00 | | 408 324.00 | 408 324.00 |
BN En cours de production de biens | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 609.00 | 32 527.00 | 489 081.00 | 521 609.00 |
BZ Autres créances | 87 232.00 | 2 612.00 | 84 620.00 | 87 232.00 |
CF Disponibilités | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 174.00 | 35 140.00 | 1 190 034.00 | 1 225 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 637.00 | 719 908.00 | 1 444 728.00 | 2 164 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 255.00 | | | 506 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
DL TOTAL (I) | 716 442.00 | | | 716 442.00 |
DP Provisions pour risques | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 392.00 | | | 376 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 652.00 | | | 710 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 728.00 | | | 1 444 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 929.00 | | | 612 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 814 123.00 | | 3 814 123.00 | 3 814 123.00 |
FG Production vendue services | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 098.00 | | 3 902 098.00 | 3 902 098.00 |
FM Production stockée | | | -24 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 837.00 | | | -10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 207.00 | | | 3 970 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 954.00 | | | 3 870 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 249.00 | 36 029.00 | | 953 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 994.00 | 31 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 815.00 | 939 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 821.00 | 847 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 524.00 | 2 635.00 | | 57 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 972.00 | 30 439.00 | | 847 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 753.00 | 2 955.00 | | 47 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 684.00 | 85 015.00 | 28 930.00 | 628 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 264.00 | 1 113.00 | | 56 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 420.00 | 83 902.00 | 28 930.00 | 572 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 636.00 | | 41 003.00 | 58 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 636.00 | | 41 003.00 | 58 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 392.00 | 376 392.00 | | 376 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
UX Autres créances clients | 479 505.00 | | | 479 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 299.00 | 29 004.00 | 64 294.00 | 93 299.00 |
VI Groupe et associés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VP Divers | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 293.00 | 583 865.00 | 73 428.00 | 657 293.00 |
VW T.V.A. | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 224.00 | 612 929.00 | 64 294.00 | 677 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
ST Autres comptes | 271 291.00 | | | 271 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 041.00 | | | 190 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YT Sous‐traitance | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 038.00 | | | 203 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 178.00 | | | 779 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 238.00 | | | 595 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 392.00 | | | 876 392.00 |