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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 959.00 | 59 049.00 | 1 909.00 | 60 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 988.00 | 355 465.00 | 45 523.00 | 400 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 095.00 | 294 145.00 | 69 950.00 | 364 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 641.00 | 708 659.00 | 151 982.00 | 860 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 694.00 | | 532 694.00 | 532 694.00 |
BN En cours de production de biens | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 236.00 | 30 377.00 | 789 859.00 | 820 236.00 |
BZ Autres créances | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
CF Disponibilités | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 346.00 | 30 377.00 | 1 677 970.00 | 1 708 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 988.00 | 739 036.00 | 1 829 952.00 | 2 568 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 509.00 | 506 256.00 | | 605 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 966.00 | 99 253.00 | | -36 966.00 |
DL TOTAL (I) | 679 477.00 | 716 443.00 | | 679 477.00 |
DP Provisions pour risques | 5 633.00 | 17 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 17 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 481.00 | 93 299.00 | | 23 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 577.00 | 37 094.00 | | 72 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 993.00 | 33 428.00 | | 32 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 426.00 | 376 393.00 | | 844 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 190.00 | 161 173.00 | | 158 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | 4 576.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 842.00 | 710 653.00 | | 1 144 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 952.00 | 1 444 729.00 | | 1 829 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 323.00 | 710 653.00 | | 1 131 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 907 857.00 | | 3 907 857.00 | 3 907 857.00 |
FG Production vendue services | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 735.00 | | 3 972 735.00 | 3 972 735.00 |
FM Production stockée | | | 33 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 33 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 678.00 | 7 512.00 | | 18 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 1 680.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 532.00 | 17 619.00 | | 19 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 789.00 | 12 702.00 | | 51 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 321.00 | 30 321.00 | | 71 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 051.00 | 35 434.00 | | 34 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 789.00 | 1 891.00 | | 51 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 839.00 | 41 158.00 | | 85 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 519.00 | -10 837.00 | | -14 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 033.00 | 3 970 208.00 | | 4 137 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 999.00 | 3 870 955.00 | | 4 173 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 966.00 | 99 253.00 | | -36 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 463.00 | | 8 637.00 | 939 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 458.00 | 860 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 428.00 | 765 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 159.00 | | 800.00 | 60 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 590.00 | | 4 921.00 | 847 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 714.00 | | 2 916.00 | 31 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 769.00 | 59 530.00 | 35 639.00 | 684 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 377.00 | 1 672.00 | | 57 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 391.00 | 57 858.00 | 35 639.00 | 627 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 633.00 | | 12 000.00 | 17 633.00 |
6T Sur comptes clients | 32 528.00 | 21 981.00 | 24 132.00 | 32 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 140.00 | 21 981.00 | 26 744.00 | 35 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 773.00 | 21 981.00 | 38 744.00 | 52 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 981.00 | 38 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 426.00 | 844 426.00 | | 844 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
UX Autres créances clients | 783 816.00 | | | 783 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
VB T. V. A. | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 036.00 | 9 517.00 | 13 519.00 | 23 036.00 |
VI Groupe et associés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VP Divers | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 468.00 | 966 838.00 | 70 630.00 | 1 037 468.00 |
VW T.V.A. | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 849.00 | 1 098 330.00 | 13 519.00 | 1 111 849.00 |