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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 959.00 | 60 194.00 | 764.00 | 60 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 346.00 | 369 518.00 | 32 828.00 | 402 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 440.00 | 321 020.00 | 48 420.00 | 369 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 320.00 | 750 733.00 | 114 587.00 | 865 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 114.00 | | 510 114.00 | 510 114.00 |
BN En cours de production de biens | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 234.00 | 18 913.00 | 363 320.00 | 382 234.00 |
BZ Autres créances | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
CF Disponibilités | 201 868.00 | | 201 868.00 | 201 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 207.00 | 18 913.00 | 1 324 293.00 | 1 343 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 526.00 | 769 646.00 | 1 438 880.00 | 2 208 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 509.00 | 605 509.00 | | 605 509.00 |
DH Report à nouveau | -36 966.00 | | | -36 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 938.00 | -36 966.00 | | 87 938.00 |
DL TOTAL (I) | 767 415.00 | 679 477.00 | | 767 415.00 |
DP Provisions pour risques | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 336.00 | 23 481.00 | | 14 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328.00 | 72 577.00 | | 7 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 134.00 | 32 993.00 | | 43 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 799.00 | 844 426.00 | | 443 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 369.00 | 158 190.00 | | 138 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 14 178.00 | 8 484.00 | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 833.00 | 1 144 842.00 | | 665 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 880.00 | 1 829 952.00 | | 1 438 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 712.00 | 1 131 323.00 | | 661 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
FD Production vendue biens | 4 619 565.00 | | 4 619 565.00 | 4 619 565.00 |
FG Production vendue services | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 851.00 | | 4 735 851.00 | 4 735 851.00 |
FM Production stockée | | | 77 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 380.00 | 18 678.00 | | 21 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 275.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 463.00 | 19 532.00 | | 13 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 463.00 | 71 321.00 | | 13 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 34 051.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 85 839.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 543.00 | -14 519.00 | | 11 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 668.00 | 4 137 033.00 | | 4 871 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 730.00 | 4 173 999.00 | | 4 783 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 938.00 | -36 966.00 | | 87 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 641.00 | | 6 703.00 | 860 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 32 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 865 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 083.00 | | 6 703.00 | 765 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 659.00 | 42 073.00 | | 708 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 049.00 | 1 145.00 | | 59 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 610.00 | 40 928.00 | | 649 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 30 377.00 | 10 302.00 | 21 765.00 | 30 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 377.00 | 10 302.00 | 21 765.00 | 30 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 010.00 | 10 302.00 | 21 765.00 | 36 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 302.00 | 21 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 799.00 | 443 799.00 | | 443 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 335 770.00 | 335 770.00 | | 335 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 519.00 | 9 398.00 | 4 121.00 | 13 519.00 |
VI Groupe et associés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VP Divers | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 704.00 | 453 056.00 | 78 648.00 | 531 704.00 |
VW T.V.A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 699.00 | 618 578.00 | 4 121.00 | 622 699.00 |