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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 939.00 | 62 819.00 | 2 120.00 | 64 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 226.00 | 420 290.00 | 50 935.00 | 471 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 610.00 | 322 737.00 | 13 873.00 | 336 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 350.00 | 805 846.00 | 104 504.00 | 910 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 700.00 | | 741 700.00 | 741 700.00 |
BN En cours de production de biens | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 752.00 | 12 618.00 | 804 134.00 | 816 752.00 |
BZ Autres créances | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CF Disponibilités | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 156.00 | 12 618.00 | 1 981 537.00 | 1 994 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 505.00 | 818 464.00 | 2 086 041.00 | 2 904 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 204.00 | 505 633.00 | | 622 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 949.00 | 216 571.00 | | 116 949.00 |
DL TOTAL (I) | 850 087.00 | 833 139.00 | | 850 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 066.00 | 598 875.00 | | 472 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 090.00 | 4.00 | | 52 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 202.00 | 116 838.00 | | 34 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 649.00 | 475 253.00 | | 484 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 355.00 | 189 858.00 | | 174 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 895.00 | 13 740.00 | | 6 895.00 |
EA Autres dettes | 11 697.00 | 4 755.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 954.00 | 1 399 323.00 | | 1 235 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 041.00 | 2 232 461.00 | | 2 086 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 375.00 | 928 548.00 | | 891 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 698 139.00 | | 4 698 139.00 | 4 698 139.00 |
FG Production vendue services | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 254.00 | | 4 731 254.00 | 4 731 254.00 |
FM Production stockée | | | -7 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 571.00 | 8 802.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 344.00 | 24 151.00 | | 42 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 504.00 | 5 005 205.00 | | 4 755 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 555.00 | 4 788 633.00 | | 4 638 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 949.00 | 216 571.00 | | 116 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 989.00 | | 9 047.00 | 942 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 686.00 | 910 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 686.00 | 807 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 475.00 | | 4 047.00 | 845 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 575.00 | | 5 000.00 | 32 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 727.00 | 11 795.00 | 41 676.00 | 835 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 866.00 | 953.00 | | 61 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 861.00 | 10 842.00 | 41 676.00 | 773 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | 9 346.00 | 1 101.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 9 346.00 | 1 101.00 | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 9 346.00 | 1 101.00 | 4 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 346.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 649.00 | 484 649.00 | | 484 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
UX Autres créances clients | 801 610.00 | 801 610.00 | | 801 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 867.00 | 126 288.00 | 344 579.00 | 470 867.00 |
VI Groupe et associés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 154.00 | 919 827.00 | 52 327.00 | 972 154.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 752.00 | 857 174.00 | 344 579.00 | 1 201 752.00 |