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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 139.00 | 61 343.00 | 795.00 | 62 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 360.00 | 416 855.00 | 73 505.00 | 490 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 114.00 | 341 388.00 | 10 726.00 | 352 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 188.00 | 819 587.00 | 134 601.00 | 954 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 496.00 | | 545 496.00 | 545 496.00 |
BN En cours de production de biens | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 556.00 | 26 502.00 | 664 054.00 | 690 556.00 |
BZ Autres créances | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
CF Disponibilités | 305 802.00 | | 305 802.00 | 305 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 186.00 | 26 502.00 | 1 732 685.00 | 1 759 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 375.00 | 846 089.00 | 1 867 286.00 | 2 713 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 612.00 | 621 480.00 | | 597 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 980.00 | -23 868.00 | | -91 980.00 |
DL TOTAL (I) | 616 567.00 | 708 547.00 | | 616 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 626.00 | 4 945.00 | | 632 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 37 600.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 451.00 | 92 504.00 | | 37 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 862.00 | 716 765.00 | | 390 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 361.00 | 145 868.00 | | 158 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 37 674.00 | | 26 082.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 31 339.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 719.00 | 1 066 695.00 | | 1 250 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 286.00 | 1 775 242.00 | | 1 867 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 539.00 | 1 066 695.00 | | 1 225 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 568 794.00 | | 3 568 794.00 | 3 568 794.00 |
FG Production vendue services | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 112.00 | | 3 606 112.00 | 3 606 112.00 |
FM Production stockée | | | 68 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | 7 568.00 | | 6 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 179.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 554.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 797.00 | 4 487 690.00 | | 3 700 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 776.00 | 4 511 557.00 | | 3 792 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 980.00 | -23 868.00 | | -91 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 362.00 | | 51 380.00 | 903 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 954 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 842 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 959.00 | | 1 180.00 | 60 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 828.00 | | 33 200.00 | 809 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 575.00 | | 17 000.00 | 32 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 120.00 | 42 020.00 | 553.00 | 778 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 954.00 | 389.00 | | 60 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 166.00 | 41 630.00 | 553.00 | 717 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 956.00 | | 10 454.00 | 36 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 956.00 | | 10 454.00 | 36 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 956.00 | | 10 454.00 | 36 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 862.00 | 390 862.00 | | 390 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
UX Autres créances clients | 658 776.00 | 658 776.00 | | 658 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VB T. V. A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 051.00 | 601 051.00 | | 601 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 575.00 | 6 395.00 | 25 180.00 | 31 575.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 200.00 | | | 633 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 419.00 | 776 234.00 | 49 185.00 | 825 419.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 268.00 | 1 188 088.00 | 25 180.00 | 1 213 268.00 |