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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 939.00 | 61 866.00 | 3 073.00 | 64 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 361.00 | 432 183.00 | 61 178.00 | 493 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 114.00 | 341 678.00 | 10 436.00 | 352 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 989.00 | 835 727.00 | 138 262.00 | 973 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 608.00 | | 663 608.00 | 663 608.00 |
BN En cours de production de biens | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 779.00 | 4 373.00 | 688 406.00 | 692 779.00 |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CF Disponibilités | 552 680.00 | | 552 680.00 | 552 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 572.00 | 4 373.00 | 2 094 199.00 | 2 098 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 562.00 | 840 100.00 | 2 232 461.00 | 3 072 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 633.00 | 597 612.00 | | 505 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 571.00 | -91 980.00 | | 216 571.00 |
DL TOTAL (I) | 833 139.00 | 616 567.00 | | 833 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 875.00 | 632 626.00 | | 598 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 336.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 838.00 | 37 451.00 | | 116 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 253.00 | 390 862.00 | | 475 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 858.00 | 158 361.00 | | 189 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 740.00 | 26 082.00 | | 13 740.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 5 001.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 323.00 | 1 250 719.00 | | 1 399 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 461.00 | 1 867 286.00 | | 2 232 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 670.00 | 1 225 539.00 | | 917 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 90.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 890 224.00 | | 4 890 224.00 | 4 890 224.00 |
FG Production vendue services | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 734.00 | | 4 931 734.00 | 4 931 734.00 |
FM Production stockée | | | 6 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 26 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | 6 373.00 | | 8 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 205.00 | 3 700 797.00 | | 5 005 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 633.00 | 3 792 776.00 | | 4 788 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 571.00 | -91 980.00 | | 216 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 188.00 | | 19 801.00 | 954 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 139.00 | | 2 800.00 | 62 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 474.00 | | 3 001.00 | 842 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 575.00 | | 14 000.00 | 49 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 586.00 | 16 140.00 | | 819 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 344.00 | 522.00 | | 61 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 243.00 | 15 618.00 | | 758 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 502.00 | 3 273.00 | 25 401.00 | 26 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 502.00 | 3 273.00 | 25 401.00 | 26 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 502.00 | 3 273.00 | 25 401.00 | 26 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | 25 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
UX Autres créances clients | 578 344.00 | 578 344.00 | | 578 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VP Divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 094.00 | 660 909.00 | 63 185.00 | 724 094.00 |