| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 959.00 | 60 954.00 | 4.00 | 60 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 714.00 | 390 135.00 | 67 578.00 | 457 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 114.00 | 327 031.00 | 25 084.00 | 352 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 362.00 | 778 120.00 | 125 241.00 | 903 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 859.00 | | 575 859.00 | 575 859.00 |
BN En cours de production de biens | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 897.00 | 36 956.00 | 799 941.00 | 836 897.00 |
BZ Autres créances | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
CF Disponibilités | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 957.00 | 36 956.00 | 1 650 001.00 | 1 686 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 319.00 | 815 076.00 | 1 775 242.00 | 2 590 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 480.00 | 605 509.00 | | 621 480.00 |
DH Report à nouveau | | -36 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 868.00 | 87 938.00 | | -23 868.00 |
DL TOTAL (I) | 708 547.00 | 767 415.00 | | 708 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945.00 | 14 336.00 | | 4 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 7 328.00 | | 37 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 504.00 | 43 134.00 | | 92 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 765.00 | 443 799.00 | | 716 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 868.00 | 138 369.00 | | 145 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674.00 | 4 690.00 | | 37 674.00 |
EA Autres dettes | 31 339.00 | 14 178.00 | | 31 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 695.00 | 665 833.00 | | 1 066 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 242.00 | 1 438 880.00 | | 1 775 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 695.00 | 661 712.00 | | 1 066 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
FD Production vendue biens | 4 456 330.00 | | 4 456 330.00 | 4 456 330.00 |
FG Production vendue services | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 813.00 | | 4 564 813.00 | 4 564 813.00 |
FM Production stockée | | | -105 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | 21 380.00 | | 7 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | 13 463.00 | | 4 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179.00 | 13 463.00 | | 5 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 920.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 1 920.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | 11 543.00 | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 690.00 | 4 871 668.00 | | 4 487 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 557.00 | 4 783 730.00 | | 4 511 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 868.00 | 87 938.00 | | -23 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 320.00 | | 55 368.00 | 865 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 326.00 | 903 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 809 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 786.00 | | 55 368.00 | 771 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 733.00 | 44 713.00 | 17 326.00 | 750 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 194.00 | 760.00 | | 60 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 538.00 | 43 953.00 | 17 326.00 | 690 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 18 913.00 | 25 000.00 | 6 957.00 | 18 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 913.00 | 25 000.00 | 6 957.00 | 18 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 546.00 | 25 000.00 | 12 590.00 | 24 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 12 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 765.00 | 716 765.00 | | 716 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 792 576.00 | 792 576.00 | | 792 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 321.00 | 26 034.00 | 18 287.00 | 44 321.00 |
VB T. V. A. | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 918.00 | 916 446.00 | 50 472.00 | 966 918.00 |
VW T.V.A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 191.00 | 974 191.00 | | 974 191.00 |