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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 063.00 | 6 642.00 | 11 420.00 | 18 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 034.00 | 159 797.00 | 61 236.00 | 221 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 859.00 | 168 682.00 | 85 177.00 | 253 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BN En cours de production de biens | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 988.00 | 5 718.00 | 128 269.00 | 133 988.00 |
BZ Autres créances | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CF Disponibilités | 300 520.00 | | 300 520.00 | 300 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 655.00 | 5 718.00 | 543 937.00 | 549 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 515.00 | 174 401.00 | 629 114.00 | 803 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 408.00 | | | 235 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
DL TOTAL (I) | 347 798.00 | | | 347 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
EA Autres dettes | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 316.00 | | | 281 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 114.00 | | | 629 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 531.00 | | | 229 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
FG Production vendue services | 1 886 995.00 | | 1 886 995.00 | 1 886 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 366.00 | | 1 939 366.00 | 1 939 366.00 |
FM Production stockée | | | 18 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 180.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 131.00 | | | 2 000 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 241.00 | | | 1 893 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 077.00 | | | 248 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 589.00 | 21 180.00 | 10 087.00 | 157 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 83.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 430.00 | 21 097.00 | 10 087.00 | 155 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 617.00 | 8 583.00 | 1 034.00 | 9 617.00 |
VI Groupe et associés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VP Divers | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 086.00 | 188 059.00 | 19 026.00 | 207 086.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 565.00 | 229 531.00 | 1 034.00 | 230 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
ST Autres comptes | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
YT Sous‐traitance | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 477 239.00 | | | 2 477 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 868.00 | | | 460 868.00 |