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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 174.00 | 17 053.00 | 3 121.00 | 20 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 239.00 | 162 645.00 | 37 593.00 | 200 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 071.00 | 182 460.00 | 96 612.00 | 279 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 133.00 | | 167 133.00 | 167 133.00 |
BZ Autres créances | 776 181.00 | | 776 181.00 | 776 181.00 |
CF Disponibilités | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 029.00 | | 1 203 029.00 | 1 203 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 100.00 | 182 460.00 | 1 299 641.00 | 1 482 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 393 109.00 | 450 606.00 | | 393 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 656.00 | 42 503.00 | | 102 656.00 |
DL TOTAL (I) | 502 365.00 | 499 709.00 | | 502 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 656.00 | 309 759.00 | | 245 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 497.00 | 214 511.00 | | 124 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 119.00 | 292 990.00 | | 327 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 352.00 | 120 033.00 | | 98 352.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 699.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 276.00 | 937 992.00 | | 797 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 641.00 | 1 437 701.00 | | 1 299 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 334.00 | 697 342.00 | | 619 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 947.00 | | 170 947.00 | 170 947.00 |
FG Production vendue services | 2 726 155.00 | | 2 726 155.00 | 2 726 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 102.00 | | 2 897 102.00 | 2 897 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 537.00 | 18 115.00 | | 24 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 426.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 426.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | -426.00 | | 6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 826.00 | 10 776.00 | | 32 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 619.00 | 2 850 274.00 | | 2 953 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 963.00 | 2 807 771.00 | | 2 850 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 656.00 | 42 503.00 | | 102 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 729.00 | 23 601.00 | | 22 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 633.00 | | 3 901.00 | 311 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 463.00 | 279 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 463.00 | 220 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 974.00 | | 3 901.00 | 252 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 276.00 | 9 116.00 | 32 932.00 | 206 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 40.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 554.00 | 9 076.00 | 32 932.00 | 203 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 119.00 | 327 119.00 | | 327 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
UX Autres créances clients | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VC Groupe et associés | 712 775.00 | 712 775.00 | | 712 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 782.00 | 65 840.00 | 177 942.00 | 243 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 453.00 | 962 571.00 | 55 882.00 | 1 018 453.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 779.00 | 494 837.00 | 177 942.00 | 672 779.00 |