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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 055.00 | 707.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963.00 | 13 898.00 | 3 065.00 | 16 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 157.00 | 178 888.00 | 50 269.00 | 229 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 279.00 | 194 841.00 | 91 438.00 | 286 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
BZ Autres créances | 528 206.00 | | 528 206.00 | 528 206.00 |
CF Disponibilités | 364 531.00 | | 364 531.00 | 364 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 957.00 | | 1 212 957.00 | 1 212 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 236.00 | 194 841.00 | 1 304 395.00 | 1 499 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 95 128.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 420 863.00 | 474 082.00 | | 420 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | 51 753.00 | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 457 206.00 | 627 463.00 | | 457 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 215.00 | 6 679.00 | | 331 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 205.00 | 91 503.00 | | 146 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 881.00 | 315 593.00 | | 277 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 890.00 | 78 634.00 | | 87 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 5 575.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 189.00 | 501 344.00 | | 847 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 395.00 | 1 128 807.00 | | 1 304 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 189.00 | 501 344.00 | | 847 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
FG Production vendue services | 2 237 225.00 | | 2 237 225.00 | 2 237 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 322.00 | | 2 353 322.00 | 2 353 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 059.00 | 30 551.00 | | 9 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 727.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 150.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 150.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 2 577.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 10 087.00 | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 200.00 | 2 679 778.00 | | 2 370 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 456.00 | 2 628 025.00 | | 2 340 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 743.00 | 51 753.00 | | 29 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 006.00 | 21 050.00 | | 20 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 814.00 | | 29 704.00 | 256 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 286 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 246 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 655.00 | | 4 704.00 | 241 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397.00 | | 25 000.00 | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 215.00 | 12 865.00 | 240.00 | 182 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 667.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 827.00 | 12 198.00 | 239.00 | 180 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 881.00 | 277 881.00 | | 277 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
UX Autres créances clients | 244 035.00 | 244 035.00 | | 244 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VC Groupe et associés | 430 079.00 | 430 079.00 | | 430 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 215.00 | 331 215.00 | | 331 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 916.00 | 790 534.00 | 37 382.00 | 827 916.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 984.00 | 700 984.00 | | 700 984.00 |