| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 781.00 | 10 985.00 | 796.00 | 11 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 738.00 | 157 068.00 | 51 670.00 | 208 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 158.00 | 170 296.00 | 64 862.00 | 235 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
BZ Autres créances | 502 495.00 | | 502 495.00 | 502 495.00 |
CF Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 036.00 | | 749 036.00 | 749 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 194.00 | 170 296.00 | 813 898.00 | 984 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 403 639.00 | 342 299.00 | | 403 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 443.00 | 61 340.00 | | 70 443.00 |
DL TOTAL (I) | 479 582.00 | 409 139.00 | | 479 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 089.00 | 19 871.00 | | 13 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 783.00 | 85 756.00 | | 101 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 581.00 | 136 881.00 | | 160 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 539.00 | 62 449.00 | | 50 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 340.00 | 190.00 | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 65 145.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 316.00 | 370 292.00 | | 334 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 898.00 | 779 431.00 | | 813 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 780.00 | 358 153.00 | | 328 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
FG Production vendue services | 2 276 232.00 | | 2 276 232.00 | 2 276 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 932.00 | | 2 345 932.00 | 2 345 932.00 |
FM Production stockée | | | -14 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 040.00 | 12 718.00 | | 14 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 575.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 2 664.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 9 664.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 1 364.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 1 591.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 8 074.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 18 374.00 | | 21 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 487.00 | 1 748 338.00 | | 2 363 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 043.00 | 1 686 997.00 | | 2 293 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 443.00 | 61 340.00 | | 70 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 350.00 | | 13 569.00 | 243 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 760.00 | 235 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 760.00 | 220 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 211.00 | | 12 069.00 | 230 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | 1 500.00 | 10 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 899.00 | 26 157.00 | 21 760.00 | 165 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 657.00 | 26 157.00 | 21 760.00 | 163 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VC Groupe et associés | 464 911.00 | 464 911.00 | | 464 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | 6 603.00 | 5 536.00 | 12 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 747.00 | 627 365.00 | 12 382.00 | 639 747.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 532.00 | 226 996.00 | 5 536.00 | 232 532.00 |