| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053.00 | 9 252.00 | 1 801.00 | 11 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 158.00 | 154 405.00 | 64 753.00 | 219 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 350.00 | 165 899.00 | 77 451.00 | 243 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BN En cours de production de biens | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 507.00 | 6 298.00 | 211 208.00 | 217 507.00 |
BZ Autres créances | 378 826.00 | | 378 826.00 | 378 826.00 |
CF Disponibilités | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 279.00 | 6 298.00 | 701 980.00 | 708 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 628.00 | 172 197.00 | 779 431.00 | 951 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 299.00 | 235 409.00 | | 342 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | 106 890.00 | | 61 340.00 |
DL TOTAL (I) | 409 139.00 | 347 799.00 | | 409 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 871.00 | 9 617.00 | | 19 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 092.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 756.00 | 50 751.00 | | 85 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 881.00 | 81 184.00 | | 136 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 449.00 | 86 180.00 | | 62 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 65 145.00 | 15 360.00 | | 65 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 292.00 | 281 316.00 | | 370 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 431.00 | 629 115.00 | | 779 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 153.00 | 281 316.00 | | 358 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
FG Production vendue services | 1 684 122.00 | | 1 684 122.00 | 1 684 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 380.00 | | 1 754 380.00 | 1 754 380.00 |
FM Production stockée | | | -32 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 718.00 | 4 080.00 | | 12 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | 375.00 | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 5 038.00 | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | 5 038.00 | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 14 955.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 14 955.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | -9 917.00 | | 8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 49 308.00 | | 18 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 338.00 | 2 000 131.00 | | 1 748 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 997.00 | 1 893 241.00 | | 1 686 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 340.00 | 106 890.00 | | 61 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | 6 069.00 | | 11 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 860.00 | 1 020.00 | 19 325.00 | 253 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 643.00 | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 855.00 | 243 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 213.00 | 230 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 098.00 | | 19 325.00 | 239 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | 1 020.00 | | 12 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 683.00 | 25 201.00 | 27 985.00 | 168 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 441.00 | 25 201.00 | 27 985.00 | 166 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 718.00 | 580.00 | | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 580.00 | | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | 580.00 | | 5 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 210 347.00 | | | 210 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VC Groupe et associés | 349 714.00 | | | 349 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 733.00 | 7 594.00 | 12 139.00 | 19 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VP Divers | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 300.00 | 597 258.00 | 18 042.00 | 615 300.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 536.00 | 272 397.00 | 12 139.00 | 284 536.00 |