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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 722.00 | 40.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963.00 | 15 812.00 | 1 152.00 | 16 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 011.00 | 187 742.00 | 48 268.00 | 236 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 633.00 | 206 276.00 | 105 358.00 | 311 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 418.00 | | 207 418.00 | 207 418.00 |
BZ Autres créances | 690 018.00 | | 690 018.00 | 690 018.00 |
CF Disponibilités | 335 973.00 | | 335 973.00 | 335 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 343.00 | | 1 332 343.00 | 1 332 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 976.00 | 206 276.00 | 1 437 701.00 | 1 643 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 450 606.00 | 420 863.00 | | 450 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | 29 743.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 499 709.00 | 457 206.00 | | 499 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 759.00 | 331 215.00 | | 309 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 511.00 | 146 205.00 | | 214 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 990.00 | 277 881.00 | | 292 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 033.00 | 87 890.00 | | 120 033.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 3 998.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 992.00 | 847 189.00 | | 937 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 701.00 | 1 304 395.00 | | 1 437 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 342.00 | 847 189.00 | | 697 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
FG Production vendue services | 2 708 501.00 | | 2 708 501.00 | 2 708 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 897.00 | | 2 815 897.00 | 2 815 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 115.00 | 9 059.00 | | 18 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 948.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 948.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -114.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 6 040.00 | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 274.00 | 2 370 200.00 | | 2 850 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 771.00 | 2 340 456.00 | | 2 807 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 503.00 | 29 743.00 | | 42 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 601.00 | 20 006.00 | | 23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 279.00 | | 25 354.00 | 286 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 120.00 | | 6 854.00 | 246 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 397.00 | | 18 500.00 | 37 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 841.00 | 11 435.00 | | 194 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 667.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 786.00 | 10 768.00 | | 192 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 122.00 | 296 122.00 | | 296 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
UX Autres créances clients | 208 528.00 | 208 528.00 | | 208 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VC Groupe et associés | 648 098.00 | 648 098.00 | | 648 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 319.00 | 64 537.00 | 243 782.00 | 308 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 847.00 | 919 965.00 | 55 882.00 | 975 847.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 613.00 | 482 831.00 | 243 782.00 | 726 613.00 |