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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 1 388.00 | 1 374.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 517.00 | 12 156.00 | 3 361.00 | 15 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 138.00 | 168 671.00 | 57 466.00 | 226 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 814.00 | 182 215.00 | 74 599.00 | 256 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 822.00 | | 177 822.00 | 177 822.00 |
BZ Autres créances | 682 205.00 | | 682 205.00 | 682 205.00 |
CF Disponibilités | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 208.00 | | 1 054 208.00 | 1 054 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 023.00 | 182 215.00 | 1 128 807.00 | 1 311 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 474 082.00 | 403 639.00 | | 474 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 753.00 | 70 443.00 | | 51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 627 463.00 | 479 582.00 | | 627 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | 13 089.00 | | 6 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 503.00 | 101 783.00 | | 91 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 593.00 | 160 581.00 | | 315 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 634.00 | 50 539.00 | | 78 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 340.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | 4 984.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 344.00 | 334 316.00 | | 501 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 807.00 | 813 898.00 | | 1 128 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 344.00 | 328 780.00 | | 501 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 896.00 | | 183 896.00 | 183 896.00 |
FG Production vendue services | 2 451 250.00 | | 2 451 250.00 | 2 451 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 146.00 | | 2 635 146.00 | 2 635 146.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 551.00 | 14 040.00 | | 30 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | 257.00 | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 2 757.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 536.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 536.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 1 221.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 21 906.00 | | 10 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 778.00 | 2 363 487.00 | | 2 679 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 025.00 | 2 293 043.00 | | 2 628 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 753.00 | 70 443.00 | | 51 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 050.00 | 11 552.00 | | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296.00 | 16 833.00 | 4 913.00 | 170 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 626.00 | 1 480.00 | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 054.00 | 16 207.00 | 3 433.00 | 168 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 593.00 | 315 593.00 | | 315 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 177 822.00 | 177 822.00 | | 177 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VC Groupe et associés | 593 654.00 | 593 654.00 | | 593 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 979.00 | 900 597.00 | 12 382.00 | 912 979.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 842.00 | 409 842.00 | | 409 842.00 |