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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 464.00 | 5 000.00 | 5 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 032.00 | 717.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 34 300.00 | 19 046.00 | 15 253.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 257.00 | 443 721.00 | 8 536.00 | 452 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 154.00 | 132 867.00 | 53 287.00 | 186 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 923.00 | 597 131.00 | 1 545 791.00 | 2 142 923.00 |
BT Marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 153.00 | | 265 153.00 | 265 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 077.00 | 597 131.00 | 1 810 945.00 | 2 408 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DG Autres réserves | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
DL TOTAL (I) | 442 331.00 | | | 442 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 896.00 | | | 1 075 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 614.00 | | | 1 368 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 945.00 | | | 1 810 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018.00 | | | 484 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 660.00 | | 4 796.00 | 2 162 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 533.00 | 2 142 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 533.00 | 674 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 764.00 | | | 1 455 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 198.00 | | 4 796.00 | 694 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 140.00 | 23 369.00 | 24 377.00 | 598 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 675.00 | 23 369.00 | 24 377.00 | 597 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 896.00 | 191 301.00 | 657 590.00 | 1 075 896.00 |
VI Groupe et associés | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 501.00 | 23 261.00 | 12 240.00 | 35 501.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 614.00 | 484 018.00 | 657 590.00 | 1 368 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 219 238.00 | | | 219 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 657.00 | | | 390 657.00 |