| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 3 583.00 | 7 739.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 557.00 | 192.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 34 300.00 | 26 006.00 | 8 293.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 626.00 | 340 986.00 | 63 640.00 | 404 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 801.00 | 180 498.00 | 40 303.00 | 220 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 868.00 | 552 632.00 | 1 583 236.00 | 2 135 868.00 |
BT Marchandises | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 295 501.00 | | 295 501.00 | 295 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 639.00 | | 357 639.00 | 357 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 508.00 | 552 632.00 | 1 940 876.00 | 2 493 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 561 426.00 | | | 561 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 837.00 | | | 224 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 263.00 | | | 1 006 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 975.00 | | | 606 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 613.00 | | | 934 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 876.00 | | | 1 940 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 307.00 | | | 488 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 733.00 | | 48 881.00 | 2 146 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 327.00 | 53 419.00 | 2 135 868.00 | 6 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | 53 419.00 | 661 478.00 | 6 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 623.00 | | | 1 461 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 343.00 | | 48 881.00 | 672 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 783.00 | 34 267.00 | 53 419.00 | 571 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 953.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 152.00 | 32 314.00 | 53 419.00 | 570 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 975.00 | 198 408.00 | 408 567.00 | 606 975.00 |
VI Groupe et associés | 162 143.00 | 162 143.00 | | 162 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 570.00 | 58 330.00 | 12 240.00 | 70 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 874.00 | 488 307.00 | 408 567.00 | 896 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |