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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 1 630.00 | 9 692.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 382.00 | 367.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 34 300.00 | 23 686.00 | 10 613.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 199.00 | 380 296.00 | 45 903.00 | 426 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 765.00 | 164 787.00 | 38 977.00 | 203 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 733.00 | 571 783.00 | 1 574 950.00 | 2 146 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CF Disponibilités | 213 809.00 | | 213 809.00 | 213 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 755.00 | | 271 755.00 | 271 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 489.00 | 571 783.00 | 1 846 705.00 | 2 418 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
DL TOTAL (I) | 786 425.00 | | | 786 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 699.00 | | | 793 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 280.00 | | | 1 060 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 705.00 | | | 1 846 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 103.00 | | | 460 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 530.00 | | 44 309.00 | 2 164 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 106.00 | 2 146 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 106.00 | 672 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 764.00 | | 5 859.00 | 1 455 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 069.00 | | 38 380.00 | 696 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | 70.00 | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 126.00 | 30 533.00 | 55 876.00 | 597 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 1 166.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 661.00 | 29 367.00 | 55 876.00 | 596 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 699.00 | 196 723.00 | 596 976.00 | 793 699.00 |
VI Groupe et associés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 732.00 | | | 185 732.00 |
VP Divers | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 640.00 | 51 400.00 | 12 240.00 | 63 640.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 080.00 | 460 103.00 | 596 976.00 | 1 057 080.00 |