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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 464.00 | 5 000.00 | 5 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 207.00 | 542.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 34 300.00 | 21 366.00 | 12 933.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 170.00 | 424 714.00 | 39 456.00 | 464 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 848.00 | 149 374.00 | 46 474.00 | 195 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 530.00 | 597 126.00 | 1 567 404.00 | 2 164 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 234 493.00 | | 234 493.00 | 234 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 701.00 | | 296 701.00 | 296 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 231.00 | 597 126.00 | 1 864 105.00 | 2 461 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DG Autres réserves | 223 713.00 | | | 223 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
DL TOTAL (I) | 611 227.00 | | | 611 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 831.00 | | | 931 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
EA Autres dettes | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 877.00 | | | 1 252 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 105.00 | | | 1 864 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 045.00 | | | 504 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 923.00 | | 48 296.00 | 2 142 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 2 164 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 689.00 | 696 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 764.00 | | | 1 455 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 461.00 | | 48 296.00 | 674 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 131.00 | 26 683.00 | 26 689.00 | 597 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 667.00 | 26 683.00 | 26 689.00 | 596 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 831.00 | 200 799.00 | 650 892.00 | 931 831.00 |
VI Groupe et associés | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 235.00 | | | 181 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 517.00 | 55 277.00 | 12 240.00 | 67 517.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 077.00 | 504 045.00 | 650 892.00 | 1 235 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
ST Autres comptes | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 837.00 | | | 219 837.00 |
YT Sous‐traitance | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 311.00 | | | 406 311.00 |