| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 6 323.00 | 5 000.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 27 300.00 | 23 924.00 | 3 375.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 358.00 | 184 031.00 | 24 326.00 | 208 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 726.00 | 209 955.00 | 107 771.00 | 317 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 385.00 | 425 985.00 | 1 612 400.00 | 2 038 385.00 |
BT Marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 671 324.00 | | 671 324.00 | 671 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 080.00 | | 802 080.00 | 802 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 466.00 | 425 985.00 | 2 414 481.00 | 2 840 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 172.00 | | | 1 283 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 619.00 | | | 1 859 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 861.00 | | | 554 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 481.00 | | | 2 414 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 256.00 | | | 425 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
FD Production vendue biens | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
FG Production vendue services | 1 078 986.00 | | 1 078 986.00 | 1 078 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 868.00 | | 1 275 868.00 | 1 275 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 953.00 | | | 1 365 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 036.00 | | | 1 011 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 412.00 | | 102 100.00 | 2 065 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 126.00 | 2 038 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 126.00 | 563 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 623.00 | | | 1 461 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 022.00 | | 102 100.00 | 591 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 332.00 | 23 542.00 | 128 889.00 | 531 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 009.00 | 23 542.00 | 128 889.00 | 525 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 223.00 | 136 617.00 | 129 605.00 | 266 223.00 |
VI Groupe et associés | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365.00 | 80 125.00 | 12 240.00 | 92 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 861.00 | 425 256.00 | 129 605.00 | 554 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |