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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 6 323.00 | 5 000.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 27 300.00 | 22 304.00 | 4 995.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 692.00 | 299 818.00 | 34 874.00 | 334 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 279.00 | 201 135.00 | 26 143.00 | 227 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 412.00 | 531 332.00 | 1 534 080.00 | 2 065 412.00 |
BT Marchandises | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CF Disponibilités | 641 818.00 | | 641 818.00 | 641 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 255.00 | | 715 255.00 | 715 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 668.00 | 531 332.00 | 2 249 335.00 | 2 780 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 917 991.00 | | | 917 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 180.00 | | | 370 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 241.00 | | | 1 510 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 262.00 | | | 392 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 094.00 | | | 739 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 335.00 | | | 2 249 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 208.00 | | | 497 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
FD Production vendue biens | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
FG Production vendue services | 969 891.00 | | 969 891.00 | 969 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 318.00 | | 1 178 318.00 | 1 178 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 994.00 | | | 1 295 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 813.00 | | | 925 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 180.00 | | | 370 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 118.00 | | 528.00 | 2 077 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 233.00 | 2 065 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 233.00 | 591 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 623.00 | | | 1 461 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 728.00 | | 528.00 | 602 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 035.00 | 24 269.00 | 11 972.00 | 519 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 786.00 | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 498.00 | 23 483.00 | 11 972.00 | 513 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 262.00 | 161 899.00 | 208 349.00 | 392 262.00 |
VI Groupe et associés | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 308.00 | 65 068.00 | 12 240.00 | 77 308.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 571.00 | 497 208.00 | 208 349.00 | 727 571.00 |