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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 5 536.00 | 5 786.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 732.00 | 17.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 34 300.00 | 27 684.00 | 6 615.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 692.00 | 287 241.00 | 47 451.00 | 334 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 985.00 | 196 840.00 | 35 145.00 | 231 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 118.00 | 519 035.00 | 1 558 083.00 | 2 077 118.00 |
BT Marchandises | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 399 912.00 | | 399 912.00 | 399 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 652.00 | | 479 652.00 | 479 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 770.00 | 519 035.00 | 2 037 735.00 | 2 556 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 781 263.00 | | | 781 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 599.00 | | | 1 145 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 136.00 | | | 892 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 735.00 | | | 2 037 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 870.00 | | | 607 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
FD Production vendue biens | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
FG Production vendue services | 753 658.00 | | 753 658.00 | 753 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 015.00 | | 910 015.00 | 910 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 626.00 | | | 965 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 898.00 | | | 823 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 868.00 | | 19 446.00 | 2 135 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 196.00 | 2 077 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 196.00 | 602 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 623.00 | | | 1 461 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 478.00 | | 19 446.00 | 661 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 632.00 | 32 672.00 | 66 269.00 | 552 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 1 953.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 048.00 | 30 719.00 | 66 269.00 | 549 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 000.00 | 308 663.00 | 247 336.00 | 556 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 777.00 | 73 537.00 | 12 240.00 | 85 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 207.00 | 607 870.00 | 247 336.00 | 855 207.00 |