| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 234.00 | 67 204.00 | 30.00 | 67 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 21 240.00 | 12 760.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 308 434.00 | 173 522.00 | 134 912.00 | 308 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 782.00 | 52 249.00 | 21 532.00 | 73 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 521.00 | 125 407.00 | 19 114.00 | 144 521.00 |
BF Prêts | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 759.00 | 441 682.00 | 351 077.00 | 792 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CF Disponibilités | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 578.00 | | 214 578.00 | 214 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 337.00 | 441 682.00 | 565 655.00 | 1 007 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 151.00 | -542 902.00 | | -424 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 256.00 | 118 751.00 | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | -406 895.00 | -419 151.00 | | -406 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 907.00 | 221 217.00 | | 174 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 729.00 | 379 731.00 | | 376 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 752.00 | 274 927.00 | | 265 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 689.00 | 99 164.00 | | 138 689.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | 16 851.00 | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 550.00 | 991 890.00 | | 972 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 655.00 | 572 739.00 | | 565 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 550.00 | 991 890.00 | | 972 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 281.00 | | 1 412 281.00 | 1 412 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 281.00 | | 1 412 281.00 | 1 412 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 275.00 | |
GE Autres charges | | | 71 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | 2 643.00 | | 1 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 217.00 | 62 118.00 | | 71 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 250.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 85 958.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 071.00 | 17.00 | | 37 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | 973.00 | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 686.00 | 1 519.00 | | 38 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 886.00 | 84 439.00 | | -37 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 859.00 | 1 319 556.00 | | 1 414 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 603.00 | 1 200 804.00 | | 1 402 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 256.00 | 118 751.00 | | 12 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 177.00 | | 29 568.00 | 767 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 792 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 526 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 383.00 | | 24 152.00 | 506 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 5 416.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 590.00 | 70 275.00 | 2 183.00 | 373 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 877.00 | 4 327.00 | | 62 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 357.00 | 3 943.00 | | 19 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 357.00 | 62 005.00 | 2 183.00 | 291 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UP Prêts | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VI Groupe et associés | 376 729.00 | 376 729.00 | | 376 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 310.00 | | | -46 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 550.00 | 972 550.00 | | 972 550.00 |