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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 32 573.00 | 1 427.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 308 434.00 | 261 551.00 | 46 883.00 | 308 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 348.00 | 70 485.00 | 5 863.00 | 76 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 576.00 | 136 055.00 | 7 520.00 | 143 576.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 152.00 | 569 958.00 | 219 194.00 | 789 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CF Disponibilités | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 425.00 | 569 958.00 | 370 466.00 | 940 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 459.00 | -385 228.00 | | -357 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 465.00 | 27 769.00 | | 23 465.00 |
DL TOTAL (I) | -328 994.00 | -352 459.00 | | -328 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 285.00 | 76 577.00 | | 28 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 742.00 | 391 742.00 | | 391 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 194 921.00 | | 168 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 167.00 | 114 414.00 | | 111 167.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 460.00 | 778 294.00 | | 699 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 466.00 | 425 834.00 | | 370 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 460.00 | 750 009.00 | | 699 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 881.00 | | 3 753.00 | 788 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 789 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 528 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 048.00 | | 5 792.00 | 526 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | -2 039.00 | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 220.00 | 42 087.00 | 2 348.00 | 530 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 855.00 | 3 778.00 | | 30 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 131.00 | 38 309.00 | 2 348.00 | 432 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VI Groupe et associés | 391 742.00 | 391 742.00 | | 391 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -48 282.00 | | | -48 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 460.00 | 699 460.00 | | 699 460.00 |