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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 308 434.00 | 288 977.00 | 19 457.00 | 308 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 348.00 | 73 718.00 | 2 630.00 | 76 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 345.00 | 131 551.00 | 13 794.00 | 145 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 921.00 | 597 540.00 | 193 381.00 | 790 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CF Disponibilités | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 507.00 | | 356 507.00 | 356 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 428.00 | 597 540.00 | 549 887.00 | 1 147 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 994.00 | -357 459.00 | | -333 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 735.00 | 23 465.00 | | 148 735.00 |
DL TOTAL (I) | -180 259.00 | -328 994.00 | | -180 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 28 285.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 142.00 | 391 742.00 | | 351 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 312.00 | 168 267.00 | | 145 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 692.00 | 111 698.00 | | 108 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 146.00 | 699 992.00 | | 730 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 887.00 | 370 998.00 | | 549 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 146.00 | 699 992.00 | | 730 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 707.00 | | 1 217 707.00 | 1 217 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 707.00 | | 1 217 707.00 | 1 217 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 501.00 | |
GE Autres charges | | | 61 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 6 640.00 | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 133.00 | 65 201.00 | | 61 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 1 133.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 1 133.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -1 133.00 | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 389.00 | 1 303 213.00 | | 1 278 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 654.00 | 1 279 747.00 | | 1 129 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 735.00 | 23 465.00 | | 148 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 152.00 | | 14 600.00 | 789 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 831.00 | 790 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 831.00 | 530 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 358.00 | | 14 600.00 | 528 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 958.00 | 36 501.00 | 8 919.00 | 569 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 633.00 | 1 427.00 | | 34 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 092.00 | 35 073.00 | 8 919.00 | 468 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 142.00 | 351 142.00 | | 351 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 146.00 | 730 146.00 | | 730 146.00 |