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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 311 968.00 | 308 593.00 | 3 375.00 | 311 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 886.00 | 76 980.00 | 10 906.00 | 87 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 514.00 | 158 350.00 | 146 164.00 | 304 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 162.00 | 647 217.00 | 317 945.00 | 965 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 381 612.00 | | 381 612.00 | 381 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 139.00 | | 409 139.00 | 409 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 301.00 | 647 217.00 | 727 084.00 | 1 374 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
DH Report à nouveau | | -185 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 612.00 | 311 434.00 | | -19 612.00 |
DL TOTAL (I) | 111 563.00 | 131 175.00 | | 111 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 853.00 | 108 603.00 | | 83 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 202.00 | 347 442.00 | | 336 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 109 873.00 | | 85 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 047.00 | 119 121.00 | | 106 047.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 4 989.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 521.00 | 690 027.00 | | 615 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 084.00 | 821 202.00 | | 727 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 521.00 | 690 027.00 | | 615 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 010.00 | | 47 264.00 | 933 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 965 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 112.00 | 704 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 216.00 | | 47 264.00 | 672 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 041.00 | 27 919.00 | 5 743.00 | 625 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 747.00 | 27 919.00 | 5 743.00 | 521 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VI Groupe et associés | 336 202.00 | 336 202.00 | | 336 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 521.00 | 615 521.00 | | 615 521.00 |