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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 308 434.00 | 308 434.00 | | 308 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 400.00 | 75 253.00 | 10 147.00 | 85 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 382.00 | 138 060.00 | 140 322.00 | 278 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 010.00 | 625 041.00 | 307 969.00 | 933 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CF Disponibilités | 447 844.00 | | 447 844.00 | 447 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 232.00 | | 513 232.00 | 513 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 242.00 | 625 041.00 | 821 202.00 | 1 446 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 259.00 | -333 994.00 | | -185 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 434.00 | 148 735.00 | | 311 434.00 |
DL TOTAL (I) | 131 175.00 | -180 259.00 | | 131 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 603.00 | 125 000.00 | | 108 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 442.00 | 351 142.00 | | 347 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 873.00 | 145 312.00 | | 109 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 121.00 | 108 692.00 | | 119 121.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 027.00 | 730 146.00 | | 690 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 202.00 | 549 887.00 | | 821 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 027.00 | 730 146.00 | | 690 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 921.00 | | 142 089.00 | 790 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 127.00 | | 142 089.00 | 530 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 540.00 | 27 501.00 | | 597 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 246.00 | 27 501.00 | | 494 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
VI Groupe et associés | 347 442.00 | 347 442.00 | | 347 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 027.00 | 690 027.00 | | 690 027.00 |